SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I

Détails

ISIN LU1626129644
No. de valeur 36991571
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.90 USD 21.11.2024
Prix précédent * 111.97 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 114.43 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 106.08 USD 24.11.2023
NAV * 111.90 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'577'455
Actifs de la classe *** 82'577'455
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.32% 31.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.82% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.03% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.32% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.40% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -0.69% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +4.69% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 6.5% 3.81%
United States Treasury Notes 3.875% 3.58%
United States Treasury Notes 4% 3.00%
United States Treasury Notes 4.5% 2.48%
United States Treasury Notes 3.75% 2.37%
United States Treasury Notes 2% 2.36%
United States Treasury Notes 2.375% 2.29%
United States Treasury Notes 3.375% 2.28%
United States Treasury Notes 4.25% 1.82%
United States Treasury Notes 4.25% 1.82%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)