SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I

Détails

ISIN LU1626129644
No. de valeur 36991571
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.57 USD 04.09.2024
Prix précédent * 113.21 USD 03.09.2024
Max 52 semaines * 113.57 USD 04.09.2024
Min 52 semaines * 103.33 USD 19.10.2023
NAV * 113.57 USD 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'270'516
Actifs de la classe *** 84'270'516
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.85% 31.12.2023
04.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.47% 31.12.2023
04.09.2024
1 mois +0.72% 05.08.2024
04.09.2024
3 mois +3.77% 04.06.2024
04.09.2024
6 mois +4.59% 04.03.2024
04.09.2024
1 an +7.42% 04.09.2023
04.09.2024
2 ans +7.98% 05.09.2022
04.09.2024
3 ans -0.77% 06.09.2021
04.09.2024
5 ans +5.30% 04.09.2019
04.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 6.5% 4.00%
United States Treasury Notes 3.875% 3.70%
United States Treasury Notes 4.5% 2.54%
United States Treasury Notes 2.875% 2.49%
United States Treasury Notes 2% 2.49%
United States Treasury Notes 3.75% 2.44%
United States Treasury Notes 4.25% 1.89%
United States Treasury Notes 4% 1.85%
United States Treasury Notes 3.375% 1.75%
United States Treasury Notes 1.75% 1.66%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)