ISIN | LU1626129644 |
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No. de valeur | 36991571 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.90 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 111.97 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 114.43 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 106.08 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 111.90 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'577'455 | |
Actifs de la classe *** | 82'577'455 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.32% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.82% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.68% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.03% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.67% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.32% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.40% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -0.69% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +4.69% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 6.5% | 3.81% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 3.58% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.00% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.48% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.37% | |
United States Treasury Notes 2% | 2.36% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.29% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.28% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.82% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |