SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I

Détails

ISIN LU1626129644
No. de valeur 36991571
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.67 USD 13.05.2025
Prix précédent * 114.60 USD 12.05.2025
Max 52 semaines * 115.78 USD 30.04.2025
Min 52 semaines * 108.33 USD 29.05.2024
NAV * 114.67 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'647'120
Actifs de la classe *** 76'647'120
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.27% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.45% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +0.26% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +1.72% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +2.56% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +5.59% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +7.31% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +8.11% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +1.18% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.375% 3.18%
United States Treasury Notes 1.375% 2.72%
United States Treasury Notes 4.5% 2.65%
United States Treasury Notes 4% 2.63%
United States Treasury Notes 3.75% 2.57%
United States Treasury Notes 3.625% 2.53%
United States Treasury Notes 3.875% 2.52%
United States Treasury Notes 2.75% 2.49%
United States Treasury Bonds 6.125% 2.09%
United States Treasury Notes 4.25% 1.98%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)