SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I

Stammdaten

ISIN LU1626129644
Valorennummer 36991571
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.57 USD 04.09.2024
Vorheriger Preis * 113.21 USD 03.09.2024
52 Wochen Hoch * 113.57 USD 04.09.2024
52 Wochen Tief * 103.33 USD 19.10.2023
NAV * 113.57 USD 04.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'270'516
Anteilsklassevermögen *** 84'270'516
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.85% 31.12.2023
04.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.47% 31.12.2023
04.09.2024
1 Monat +0.72% 05.08.2024
04.09.2024
3 Monate +3.77% 04.06.2024
04.09.2024
6 Monate +4.59% 04.03.2024
04.09.2024
1 Jahr +7.42% 04.09.2023
04.09.2024
2 Jahre +7.98% 05.09.2022
04.09.2024
3 Jahre -0.77% 06.09.2021
04.09.2024
5 Jahre +5.30% 04.09.2019
04.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 6.5% 4.00%
United States Treasury Notes 3.875% 3.70%
United States Treasury Notes 4.5% 2.54%
United States Treasury Notes 2.875% 2.49%
United States Treasury Notes 2% 2.49%
United States Treasury Notes 3.75% 2.44%
United States Treasury Notes 4.25% 1.89%
United States Treasury Notes 4% 1.85%
United States Treasury Notes 3.375% 1.75%
United States Treasury Notes 1.75% 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)