SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I

Stammdaten

ISIN LU1626129644
Valorennummer 36991571
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (USD) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.64 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 114.22 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.64 USD 28.03.2025
52 Wochen Tief * 107.44 USD 16.04.2024
NAV * 114.64 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'680'443
Anteilsklassevermögen *** 76'680'443
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.24% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.78% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.38% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +2.16% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +0.50% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +5.17% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +8.38% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +6.72% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +3.01% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 6.5% 4.04%
United States Treasury Notes 2.375% 3.09%
United States Treasury Bonds 6.125% 2.71%
United States Treasury Notes 1.375% 2.64%
United States Treasury Notes 4.5% 2.58%
United States Treasury Notes 3.75% 2.50%
United States Treasury Notes 3.625% 2.46%
United States Treasury Notes 3.875% 2.45%
United States Treasury Notes 3.375% 2.38%
United States Treasury Notes 4.25% 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)