Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU2767312460
Valorennummer 132899577
Bloomberg Global ID FSUCORA LX
Fondsname Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.72 AUD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 103.18 AUD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.30 AUD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 98.62 AUD 16.04.2024
NAV * 103.72 AUD 07.11.2024
Ausgabepreis * 103.72 AUD 07.11.2024
Rücknahmepreis * 103.72 AUD 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'219'855'727
Anteilsklassevermögen *** 5'837'403
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.45% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.80% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.82% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +4.84% 15.04.2024
07.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 0% 1.13%
Morgan Stanley 0% 0.93%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.89%
Banco Santander, S.A. 0% 0.88%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.78%
Centene Corp. 2.45% 0.77%
Citigroup Inc. 0% 0.73%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% 0.72%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.72%
Bank of Montreal 1.25% 0.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.01%
Datum TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)