Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU2767312460
Valorennummer 132899577
Bloomberg Global ID FSUCORA LX
Fondsname Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.05 AUD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 105.07 AUD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.10 AUD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 98.72 AUD 25.04.2024
NAV * 105.05 AUD 17.04.2025
Ausgabepreis * 105.05 AUD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 105.05 AUD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'676'430'690
Anteilsklassevermögen *** 3'570'779
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.50% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.41% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.07% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +1.48% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.48% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.54% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.21% 15.04.2024
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.50%
Morgan Stanley 3.772% 1.31%
United States Treasury Bills 0% 1.15%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 1.10%
International Business Machines Corporation 4.8% 1.04%
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S 0.98%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.85%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 0.80%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.78%
Banco Santander, S.A. 5.538% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)