Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU2767312460
Valorennummer 132899577
Bloomberg Global ID FSUCORA LX
Fondsname Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.38 AUD 06.01.2025
Vorheriger Preis * 103.45 AUD 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 105.30 AUD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 98.62 AUD 16.04.2024
NAV * 103.38 AUD 06.01.2025
Ausgabepreis * 103.38 AUD 06.01.2025
Rücknahmepreis * 103.38 AUD 06.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'815'232'809
Anteilsklassevermögen *** 4'430'140
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.14% 31.12.2024
06.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.46% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat -1.25% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate -0.78% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate +1.98% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +4.50% 15.04.2024
06.01.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.18%
Morgan Stanley 3.772% 0.99%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.94%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.84%
Centene Corp. 2.45% 0.82%
CVS Health Corp 5.7% 0.80%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% 0.78%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.77%
Banco Santander, S.A. 6.527% 0.73%
Delta Air Lines Inc. 7% 0.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.01%
Datum TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)