| ISIN | LU2514909295 |
|---|---|
| Numero di valore | 120806418 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund A |
| Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
| Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 127.20 USD | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 127.37 USD | 05.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 132.01 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.59 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 127.20 USD | 08.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 95'476'652 | |
| Attivo della classe *** | 3'300'750 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.79% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.59% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
| 1 mese | -1.45% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 mesi | +3.32% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 mesi | +10.49% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 anno | +14.73% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 anni | +27.20% |
21.03.2024 - 08.12.2025
21.03.2024 08.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.36% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.92% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.49% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.33% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.11% | |
| Meituan Class B | 1.60% | |
| MediaTek Inc | 1.52% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.44% | |
| Delta Electronics Inc | 1.35% | |
| Infosys Ltd | 1.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.49% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.38% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |