ISIN | LU2514909295 |
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Valorennummer | 120806418 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund A |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.05 USD | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.29 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.09 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.10 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 97.05 USD | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 99'135'014 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'745'369 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.36% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.21% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | -13.17% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | -9.55% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | -16.80% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | -2.94% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | -2.95% |
21.03.2024 - 07.04.2025
21.03.2024 07.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.98% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.39% | |
Meituan Class B | 3.20% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.67% | |
Reliance Industries Ltd | 2.65% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.29% | |
MediaTek Inc | 2.08% | |
Infosys Ltd | 1.93% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.67% | |
Al Rajhi Bank | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |