SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund A

Stammdaten

ISIN LU2514909295
Valorennummer 120806418
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund A
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.05 USD 07.04.2025
Vorheriger Preis * 106.29 USD 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 117.09 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 96.10 USD 19.04.2024
NAV * 97.05 USD 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'135'014
Anteilsklassevermögen *** 35'745'369
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.36% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.21% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -13.17% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -9.55% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -16.80% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -2.94% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre -2.95% 21.03.2024
07.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.39%
Meituan Class B 3.20%
Xiaomi Corp Class B 2.67%
Reliance Industries Ltd 2.65%
PDD Holdings Inc ADR 2.29%
MediaTek Inc 2.08%
Infosys Ltd 1.93%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.67%
Al Rajhi Bank 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.56%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1036.3% China20.8% India20.6% Taiwan7.3% Saudi Arabia2.6% United Arab Emirates2.1% Malaysia1.6% South Africa1.2% Brazil1.1% Mexico6.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.5% Technology26.1% Consumer Cyclical8.4% Basic Materials7.0% Industrials6.8% Healthcare6.7% Energy4.7% Consumer Defensive4.0% Financial Services3.0% Communication Services3.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)