ISIN | LU2514909295 |
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Valorennummer | 120806418 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund A |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.82 USD | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.38 USD | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.82 USD | 15.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.59 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 117.82 USD | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 97'930'092 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'550'024 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.03% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.84% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +3.12% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +13.36% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +12.97% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +10.95% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +17.82% |
21.03.2024 - 15.07.2025
21.03.2024 15.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.15% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.79% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.35% | |
Reliance Industries Ltd | 3.13% | |
Meituan Class B | 2.29% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.01% | |
MediaTek Inc | 1.79% | |
Infosys Ltd | 1.75% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.66% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.49% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |