SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund A

Stammdaten

ISIN LU2514909295
Valorennummer 120806418
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund A
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.81 USD 13.08.2025
Vorheriger Preis * 118.92 USD 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 120.81 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 96.59 USD 09.04.2025
NAV * 120.81 USD 13.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'410'836
Anteilsklassevermögen *** 3'081'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.82% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.09% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat +3.80% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +7.50% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate +9.67% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +18.15% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +20.81% 21.03.2024
13.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.15%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.79%
Xiaomi Corp Class B 3.35%
Reliance Industries Ltd 3.13%
Meituan Class B 2.29%
PDD Holdings Inc ADR 2.01%
MediaTek Inc 1.79%
Infosys Ltd 1.75%
Bharti Airtel Ltd 1.66%
BYD Co Ltd Class H 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)