ISIN | LU1744174233 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.86 EUR | 12.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 136.93 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 130.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 136.86 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'541'833 | |
Attivo della classe *** | 3'895'072 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.93% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.44% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | +1.83% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | -7.36% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | -7.07% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | -8.33% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +5.21% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +5.96% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +20.28% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.88% | |
---|---|---|
SAP SE | 5.89% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.66% | |
Nestle SA | 5.35% | |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 5.12% | |
Roche Holding AG | 4.91% | |
Experian PLC | 4.89% | |
Sika AG | 4.87% | |
RELX PLC | 4.86% | |
Bureau Veritas SA | 4.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |