Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1744174233
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.29 EUR 05.01.2026
Prezzo precedente * 141.11 EUR 02.01.2026
Max 52 settimani * 156.15 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 130.20 EUR 09.04.2025
NAV * 142.29 EUR 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'892'718
Attivo della classe *** 2'163'386
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 31.12.2025
05.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.75% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +2.60% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +2.79% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi -0.61% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno -1.12% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +4.01% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +10.79% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +18.77% 05.01.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.54%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 5.51%
Roche Holding AG 5.34%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.26%
Hermes International SA 5.05%
RELX PLC 4.94%
AstraZeneca PLC 4.92%
Bureau Veritas SA 4.85%
Experian PLC 4.83%
Sika AG 4.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)