| ISIN | LU1744174233 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
| Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Offerente del fondo | Bordier & Cie |
| Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 134.92 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 134.85 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 130.20 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 134.92 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 46'380'315 | |
| Attivo della classe *** | 2'488'133 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -6.28% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.33% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -5.02% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | -1.98% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | -10.25% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | -5.73% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +3.54% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +4.32% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +13.79% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | 6.88% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5.89% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.66% | |
| Nestle SA | 5.35% | |
| Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 5.12% | |
| Roche Holding AG | 4.91% | |
| Experian PLC | 4.89% | |
| Sika AG | 4.87% | |
| RELX PLC | 4.86% | |
| Bureau Veritas SA | 4.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |