ISIN | LU1744174233 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.84 EUR | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.16 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 130.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 142.84 EUR | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'929'468 | |
Attivo della classe *** | 4'702'527 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.78% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.87% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mese | -4.98% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | -4.05% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | -1.48% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | -3.05% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +4.35% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +18.17% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 anni | +28.70% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.58% | |
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Nestle SA | 5.76% | |
Roche Holding AG | 5.75% | |
RELX PLC | 5.33% | |
Unilever PLC | 5.16% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.03% | |
SAP SE | 5.02% | |
Hermes International SA | 4.76% | |
AstraZeneca PLC | 4.75% | |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 4.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |