ISIN | LU1744174233 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.37 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 149.42 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 154.33 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 125.99 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 147.37 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'006'663 | |
Attivo della classe *** | 4'193'552 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.13% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.43% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -3.96% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.45% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.77% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +19.71% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +19.91% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -2.91% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +33.67% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 6.40% | |
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RELX PLC | 6.05% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.76% | |
Symrise AG | 5.45% | |
Experian PLC | 5.23% | |
AstraZeneca PLC | 4.87% | |
Deutsche Boerse AG | 4.84% | |
Assa Abloy AB Class B | 4.69% | |
Unilever PLC | 4.52% | |
Bureau Veritas SA | 4.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |