Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1744174233
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.37 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 149.42 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 154.33 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 125.99 EUR 06.11.2023
NAV * 147.37 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'006'663
Attivo della classe *** 4'193'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.13% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.43% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.96% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.45% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.77% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +19.71% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +19.91% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -2.91% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +33.67% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Industria De Diseno Textil SA Share From Split 6.40%
RELX PLC 6.05%
Novo Nordisk A/S Class B 5.76%
Symrise AG 5.45%
Experian PLC 5.23%
AstraZeneca PLC 4.87%
Deutsche Boerse AG 4.84%
Assa Abloy AB Class B 4.69%
Unilever PLC 4.52%
Bureau Veritas SA 4.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)