Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1744174233
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.93 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 148.61 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 156.15 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 130.20 EUR 09.04.2025
NAV * 148.93 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'929'468
Attivo della classe *** 4'702'527
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.45% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +2.70% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.15% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -3.16% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.36% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +2.06% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +9.67% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +11.10% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +36.31% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Boerse AG 6.04%
SAP SE 5.62%
Hermes International SA 5.32%
RELX PLC 5.22%
Unilever PLC 4.95%
Bureau Veritas SA 4.88%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.85%
AstraZeneca PLC 4.73%
Assa Abloy AB Class B 4.65%
Roche Holding AG 4.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)