| ISIN | LU1744174233 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 142.29 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 141.11 EUR | 02.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 130.20 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 142.29 EUR | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 42'892'718 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'163'386 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.09% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.75% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 Monat | +2.60% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | +2.79% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | -0.61% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | -1.12% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.01% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | +10.79% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | +18.77% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.54% | |
|---|---|---|
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 5.51% | |
| Roche Holding AG | 5.34% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.26% | |
| Hermes International SA | 5.05% | |
| RELX PLC | 4.94% | |
| AstraZeneca PLC | 4.92% | |
| Bureau Veritas SA | 4.85% | |
| Experian PLC | 4.83% | |
| Sika AG | 4.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |