| ISIN | LU1744174233 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 138.33 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 138.11 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 130.20 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 138.33 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 44'870'290 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'491'653 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -3.91% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.61% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | -0.48% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +1.02% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | -6.84% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | -7.28% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.39% |
12.12.2023 - 11.12.2025
12.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +6.39% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +18.27% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.54% | |
|---|---|---|
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 5.51% | |
| Roche Holding AG | 5.34% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.26% | |
| Hermes International SA | 5.05% | |
| RELX PLC | 4.94% | |
| AstraZeneca PLC | 4.92% | |
| Bureau Veritas SA | 4.85% | |
| Experian PLC | 4.83% | |
| Sika AG | 4.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |