ISIN | LU1744174233 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.93 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 148.61 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.15 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.20 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 148.93 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'929'468 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'702'527 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.45% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.70% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +2.15% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -3.16% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +0.36% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +2.06% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +9.67% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +11.10% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +36.31% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 6.04% | |
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SAP SE | 5.62% | |
Hermes International SA | 5.32% | |
RELX PLC | 5.22% | |
Unilever PLC | 4.95% | |
Bureau Veritas SA | 4.88% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.85% | |
AstraZeneca PLC | 4.73% | |
Assa Abloy AB Class B | 4.65% | |
Roche Holding AG | 4.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |