ISIN | LU1744174233 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BO FUND IV - Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.05 EUR | 05.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 150.26 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 152.41 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 121.67 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 148.05 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'377'129 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'336'853 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.61% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.73% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +5.05% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -0.32% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.81% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +11.69% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +18.05% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -0.52% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +35.61% |
24.10.2019 - 05.09.2024
24.10.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 6.40% | |
---|---|---|
RELX PLC | 6.05% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.76% | |
Symrise AG | 5.45% | |
Experian PLC | 5.23% | |
AstraZeneca PLC | 4.87% | |
Deutsche Boerse AG | 4.84% | |
Assa Abloy AB Class B | 4.69% | |
Unilever PLC | 4.52% | |
Bureau Veritas SA | 4.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.07% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |