Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1744174233
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.70 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 147.64 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 156.15 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 130.20 EUR 09.04.2025
NAV * 146.70 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'955'064
Anteilsklassevermögen *** 4'495'019
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.99% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +12.06% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -3.94% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -0.78% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +1.53% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +4.50% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +14.68% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +40.33% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Boerse AG 6.04%
SAP SE 5.62%
Hermes International SA 5.32%
RELX PLC 5.22%
Unilever PLC 4.95%
Bureau Veritas SA 4.88%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.85%
AstraZeneca PLC 4.73%
Assa Abloy AB Class B 4.65%
Roche Holding AG 4.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)