Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1744174233
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier Core Holdings Europe Fund I EUR
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.41 EUR 10.07.2025
Vorheriger Preis * 143.55 EUR 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 156.15 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 130.20 EUR 09.04.2025
NAV * 145.41 EUR 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'165'287
Anteilsklassevermögen *** 4'491'586
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.20% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat -2.84% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +7.81% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +0.28% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +0.09% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +9.37% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +12.58% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +30.49% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Boerse AG 6.58%
Nestle SA 5.76%
Roche Holding AG 5.75%
RELX PLC 5.33%
Unilever PLC 5.16%
Schindler Holding AG Non Voting 5.03%
SAP SE 5.02%
Hermes International SA 4.76%
AstraZeneca PLC 4.75%
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A 4.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)