| ISIN | LU1162219692 |
|---|---|
| Numero di valore | 26441792 |
| Bloomberg Global ID | BGSLQUI LX |
| Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.77 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.69 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.83 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 118.55 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 123.77 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 8'529'534 | |
| Attivo della classe *** | 8'529'534 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.17% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.18% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +0.28% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +0.68% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +2.18% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +4.14% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +8.92% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +13.64% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +12.07% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.625% | 6.36% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.125% | 6.32% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 6.32% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 6.25% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 5.06% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 4.42% | |
| European Investment Bank 4.375% | 3.82% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.875% | 3.81% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 3.79% | |
| Asian Development Bank 2.625% | 3.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |