SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I

Dati di base

ISIN LU1162219692
Numero di valore 26441792
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.82 USD 26.02.2025
Prezzo precedente * 119.79 USD 25.02.2025
Max 52 settimani * 119.82 USD 26.02.2025
Min 52 settimani * 114.52 USD 28.02.2024
NAV * 119.82 USD 26.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'144'310
Attivo della classe *** 3'144'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.85% 31.12.2024
26.02.2025
Performance YTD (in CHF) -0.64% 31.12.2024
26.02.2025
1 mese +0.50% 27.01.2025
26.02.2025
3 mesi +1.14% 26.11.2024
26.02.2025
6 mesi +1.46% 26.08.2024
26.02.2025
1 anno +4.71% 26.02.2024
26.02.2025
2 anni +9.28% 27.02.2023
26.02.2025
3 anni +9.45% 28.02.2022
26.02.2025
5 anni +10.41% 26.02.2020
26.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Governor and Company of the Bank of England 4.625% 7.43%
United States Treasury Notes 3.5% 7.37%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 6.03%
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% 6.00%
Municipality Finance plc 4.875% 6.00%
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% 5.99%
BNG Bank N.V. 4.25% 5.94%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% 5.91%
European Investment Bank 3.75% 5.83%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 5.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)