| ISIN | LU1162219692 |
|---|---|
| Numero di valore | 26441792 |
| Bloomberg Global ID | BGSLQUI LX |
| Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.16 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.18 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 124.18 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 118.65 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 124.16 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 11'085'165 | |
| Attivo della classe *** | 11'085'165 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.06% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.78% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.36% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.89% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +2.11% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +4.48% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +8.56% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +13.53% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +12.31% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.625% | 6.11% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.125% | 6.08% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 6.07% | |
| European Stability Mechanism 3.75% | 6.05% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 6.02% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 4.86% | |
| European Investment Bank 4.375% | 3.67% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.875% | 3.66% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 3.64% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | 3.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |