SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I

Dati di base

ISIN LU1162219692
Numero di valore 26441792
Bloomberg Global ID BGSLQUI LX
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.16 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 124.18 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 124.18 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 118.65 USD 13.01.2025
NAV * 124.16 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'085'165
Attivo della classe *** 11'085'165
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.78% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.36% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.89% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.11% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.48% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +8.56% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +13.53% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +12.31% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.625% 6.11%
United States Treasury Notes 4.125% 6.08%
United States Treasury Notes 4.25% 6.07%
European Stability Mechanism 3.75% 6.05%
United States Treasury Notes 2.25% 6.02%
United States Treasury Notes 4.625% 4.86%
European Investment Bank 4.375% 3.67%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.875% 3.66%
United States Treasury Notes 3.75% 3.64%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)