| ISIN | LU1162219692 |
|---|---|
| Numero di valore | 26441792 |
| Bloomberg Global ID | BGSLQUI LX |
| Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.63 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.55 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.63 USD | 20.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 118.29 USD | 21.11.2024 |
| NAV * | 123.63 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 8'526'115 | |
| Attivo della classe *** | 8'526'115 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.06% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.62% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.16% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.05% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +2.22% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +4.48% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +9.26% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +13.88% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +12.00% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.625% | 6.41% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 6.38% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 6.37% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 6.30% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 5.11% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 4.46% | |
| European Investment Bank 4.375% | 3.85% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.875% | 3.83% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 3.81% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |