ISIN | LU1162219692 |
---|---|
Numero di valore | 26441792 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.46 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.43 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 120.46 USD | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 114.53 USD | 10.04.2024 |
NAV * | 120.46 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'164'700 | |
Attivo della classe *** | 3'164'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.39% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +0.40% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.39% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.24% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.88% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +9.11% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +10.72% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +11.66% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | 7.74% | |
---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 6.24% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% | 6.24% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% | 6.23% | |
Municipality Finance plc 4.875% | 6.23% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% | 6.14% | |
BNG Bank N.V. 4.25% | 6.12% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% | 6.09% | |
European Investment Bank 3.75% | 6.00% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.42% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |