ISIN | LU1162219692 |
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Numero di valore | 26441792 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.81 USD | 31.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.78 USD | 30.12.2024 |
Max 52 settimani * | 119.06 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 114.28 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 118.81 USD | 31.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'234'396 | |
Attivo della classe *** | 3'234'396 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.08% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 mesi | -0.14% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 mesi | +2.54% |
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2024 31.12.2024 |
1 anno | +3.89% |
31.12.2023 - 31.12.2024
31.12.2023 31.12.2024 |
2 anni | +8.89% |
31.12.2022 - 31.12.2024
31.12.2022 31.12.2024 |
3 anni | +7.74% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 anni | +10.16% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.5% | 7.52% | |
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Asian Development Bank 0.375% | 7.29% | |
Canada (Government of) 4.625% | 6.55% | |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | 6.34% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 6.25% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 5.20% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% | 5.16% | |
Municipality Finance plc 4.875% | 5.14% | |
BNG Bank N.V. 4.25% | 5.13% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% | 5.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.42% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |