SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I

Dati di base

ISIN LU1162219692
Numero di valore 26441792
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.46 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 120.43 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 120.46 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 114.53 USD 10.04.2024
NAV * 120.46 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'164'700
Attivo della classe *** 3'164'700
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.39% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.24% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.40% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.39% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.24% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.88% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.11% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +10.72% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +11.66% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Governor and Company of the Bank of England 4.625% 7.74%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 6.24%
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% 6.24%
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% 6.23%
Municipality Finance plc 4.875% 6.23%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% 6.14%
BNG Bank N.V. 4.25% 6.12%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 6.09%
European Investment Bank 3.75% 6.00%
United States Treasury Notes 3.875% 4.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)