SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I

Stammdaten

ISIN LU1162219692
Valorennummer 26441792
Bloomberg Global ID BGSLQUI LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.63 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 123.55 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 123.63 USD 20.11.2025
52 Wochen Tief * 118.29 USD 21.11.2024
NAV * 123.63 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'526'115
Anteilsklassevermögen *** 8'526'115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.06% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.62% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat +0.16% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.05% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +2.22% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +4.48% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +9.26% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +13.88% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +12.00% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.625% 6.41%
United States Treasury Notes 4.25% 6.38%
United States Treasury Notes 4.125% 6.37%
United States Treasury Notes 2.25% 6.30%
United States Treasury Notes 4.625% 5.11%
United States Treasury Notes 3.5% 4.46%
European Investment Bank 4.375% 3.85%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.875% 3.83%
United States Treasury Notes 3.75% 3.81%
United States Treasury Notes 1.625% 3.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)