ISIN | LU1162219692 |
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Valorennummer | 26441792 |
Bloomberg Global ID | BGSLQUI LX |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.47 USD | 22.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.46 USD | 21.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.47 USD | 22.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.17 USD | 06.11.2024 |
NAV * | 123.47 USD | 22.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'248'610 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'248'610 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.92% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
1 Monat | +0.45% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 Monate | +1.33% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 Monate | +2.19% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 Jahr | +4.24% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 Jahre | +9.71% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 Jahre | +14.17% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 Jahre | +11.93% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.375% | 6.98% | |
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Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.375% | 6.39% | |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | 5.78% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 4.72% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% | 4.68% | |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.875% | 4.67% | |
BNG Bank N.V. 4.25% | 4.67% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.65% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% | 4.65% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% | 4.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |