SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I

Stammdaten

ISIN LU1162219692
Valorennummer 26441792
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.43 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 120.29 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 120.43 USD 28.03.2025
52 Wochen Tief * 114.53 USD 10.04.2024
NAV * 120.43 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'164'700
Anteilsklassevermögen *** 3'164'700
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.36% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.63% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.38% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +1.39% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +1.22% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +4.77% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +9.19% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +10.80% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +11.70% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Governor and Company of the Bank of England 4.625% 7.74%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 6.24%
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% 6.24%
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% 6.23%
Municipality Finance plc 4.875% 6.23%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% 6.14%
BNG Bank N.V. 4.25% 6.12%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 6.09%
European Investment Bank 3.75% 6.00%
United States Treasury Notes 3.875% 4.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)