SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I

Stammdaten

ISIN LU1162219692
Valorennummer 26441792
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.29 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 118.33 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 119.06 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 113.18 USD 24.11.2023
NAV * 118.29 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'376'893
Anteilsklassevermögen *** 3'376'893
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.44% 31.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.99% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.21% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.56% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.48% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.96% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +7.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +9.97% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.5% 7.97%
Denmark (Kingdom Of) 5% 4.84%
United States Treasury Notes 4.125% 4.81%
United States Treasury Notes 3.875% 4.79%
United States Treasury Notes 2.75% 4.76%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.625% 4.76%
Asian Development Bank 0.375% 4.61%
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% 4.58%
European Investment Bank 0.375% 4.52%
Canada (Government of) 4.625% 4.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)