ISIN | LU1162219692 |
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Valorennummer | 26441792 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.70 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.69 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.75 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.07 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 121.70 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'338'039 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'338'039 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.43% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.63% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.45% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.00% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +2.41% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +4.96% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +9.56% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +12.05% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +10.88% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | 7.93% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 6.43% | |
Municipality Finance plc 4.875% | 6.40% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% | 6.40% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% | 6.38% | |
BNG Bank N.V. 4.25% | 6.32% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% | 6.31% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% | 6.26% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.74% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |