SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I

Détails

ISIN LU1162219692
No. de valeur 26441792
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en dollar américain (USD) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.82 USD 26.02.2025
Prix précédent * 119.79 USD 25.02.2025
Max 52 semaines * 119.82 USD 26.02.2025
Min 52 semaines * 114.52 USD 28.02.2024
NAV * 119.82 USD 26.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'144'310
Actifs de la classe *** 3'144'310
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.85% 31.12.2024
26.02.2025
YTD Performance (en CHF) -0.64% 31.12.2024
26.02.2025
1 mois +0.50% 27.01.2025
26.02.2025
3 mois +1.14% 26.11.2024
26.02.2025
6 mois +1.46% 26.08.2024
26.02.2025
1 an +4.71% 26.02.2024
26.02.2025
2 ans +9.28% 27.02.2023
26.02.2025
3 ans +9.45% 28.02.2022
26.02.2025
5 ans +10.41% 26.02.2020
26.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Governor and Company of the Bank of England 4.625% 7.43%
United States Treasury Notes 3.5% 7.37%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 6.03%
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% 6.00%
Municipality Finance plc 4.875% 6.00%
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% 5.99%
BNG Bank N.V. 4.25% 5.94%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% 5.91%
European Investment Bank 3.75% 5.83%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 5.82%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.42%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)