SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I

Détails

ISIN LU1162219692
No. de valeur 26441792
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en dollar américain (USD) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.31 USD 31.10.2024
Prix précédent * 118.34 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 119.06 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 112.77 USD 02.11.2023
NAV * 118.31 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'979'432
Actifs de la classe *** 3'979'432
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.45% 31.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.18% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.56% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.02% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.18% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +5.05% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +9.33% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +7.11% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +10.09% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.5% 7.97%
Denmark (Kingdom Of) 5% 4.84%
United States Treasury Notes 4.125% 4.81%
United States Treasury Notes 3.875% 4.79%
United States Treasury Notes 2.75% 4.76%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.625% 4.76%
Asian Development Bank 0.375% 4.61%
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% 4.58%
European Investment Bank 0.375% 4.52%
Canada (Government of) 4.625% 4.12%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.42%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)