ISIN | LU1162219692 |
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No. de valeur | 26441792 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en dollar américain (USD) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.31 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 118.34 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 119.06 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 112.77 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 118.31 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'979'432 | |
Actifs de la classe *** | 3'979'432 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.45% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.18% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.56% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.02% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.18% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +5.05% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +9.33% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +7.11% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +10.09% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.5% | 7.97% | |
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Denmark (Kingdom Of) 5% | 4.84% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.81% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.79% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 4.76% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.625% | 4.76% | |
Asian Development Bank 0.375% | 4.61% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% | 4.58% | |
European Investment Bank 0.375% | 4.52% | |
Canada (Government of) 4.625% | 4.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.42% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |