ISIN | LU1162219692 |
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No. de valeur | 26441792 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en dollar américain (USD) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.62 USD | 27.12.2024 |
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Prix précédent * | 118.56 USD | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 119.06 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 114.28 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 118.62 USD | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'369'879 | |
Actifs de la classe *** | 3'369'879 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.02% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mois | -0.34% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mois | +2.29% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 an | +3.77% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 ans | +8.72% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 ans | +7.60% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 ans | +10.03% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.5% | 7.52% | |
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Asian Development Bank 0.375% | 7.29% | |
Canada (Government of) 4.625% | 6.55% | |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | 6.34% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 6.25% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 5.20% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% | 5.16% | |
Municipality Finance plc 4.875% | 5.14% | |
BNG Bank N.V. 4.25% | 5.13% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% | 5.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.42% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |