| ISIN | LU1162219692 |
|---|---|
| No. de valeur | 26441792 |
| Bloomberg Global ID | BGSLQUI LX |
| Nom de fond | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) I |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en dollar américain (USD) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.16 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.18 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 124.18 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 118.65 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 124.16 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'085'165 | |
| Actifs de la classe *** | 11'085'165 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.06% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.78% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.36% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.89% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +2.11% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +4.48% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +8.56% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +13.53% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +12.31% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.625% | 6.11% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.125% | 6.08% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 6.07% | |
| European Stability Mechanism 3.75% | 6.05% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 6.02% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 4.86% | |
| European Investment Bank 4.375% | 3.67% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.875% | 3.66% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 3.64% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.125% | 3.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |