SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I

Détails

ISIN LU1162219692
No. de valeur 26441792
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en dollar américain (USD) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.46 USD 31.03.2025
Prix précédent * 120.43 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 120.46 USD 31.03.2025
Min 52 semaines * 114.53 USD 10.04.2024
NAV * 120.46 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'164'700
Actifs de la classe *** 3'164'700
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.39% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.24% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.40% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.39% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.24% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.88% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.11% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +10.72% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +11.66% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Governor and Company of the Bank of England 4.625% 7.74%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 6.24%
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% 6.24%
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% 6.23%
Municipality Finance plc 4.875% 6.23%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% 6.14%
BNG Bank N.V. 4.25% 6.12%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 6.09%
European Investment Bank 3.75% 6.00%
United States Treasury Notes 3.875% 4.63%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.42%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)