ISIN | LU1162219692 |
---|---|
No. de valeur | 26441792 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (USD) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en dollar américain (USD) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.46 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.43 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 120.46 USD | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 114.53 USD | 10.04.2024 |
NAV * | 120.46 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'164'700 | |
Actifs de la classe *** | 3'164'700 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.39% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.24% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.40% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.39% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.24% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +4.88% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +9.11% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +10.72% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +11.66% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Governor and Company of the Bank of England 4.625% | 7.74% | |
---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 6.24% | |
Kommuninvest I Sverige AB 5.125% | 6.24% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75% | 6.23% | |
Municipality Finance plc 4.875% | 6.23% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25% | 6.14% | |
BNG Bank N.V. 4.25% | 6.12% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% | 6.09% | |
European Investment Bank 3.75% | 6.00% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.42% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |