| ISIN | LU1162219429 |
|---|---|
| Numero di valore | 26441787 |
| Bloomberg Global ID | BGSLQEI LX |
| Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to generate a regular return in Euros (EUR), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.12 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.11 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 105.12 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 103.04 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 105.12 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 21'222'309 | |
| Attivo della classe *** | 21'222'309 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.03% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.20% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.40% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.68% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.97% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +5.29% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +8.62% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +5.64% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 3.2% | 5.55% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 1% | 5.52% | |
| Ireland (Republic Of) 0.2% | 5.24% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.21% | |
| Austria (Republic of) 2% | 5.00% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 3.96% | |
| France (Republic Of) 0% | 3.92% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.90% | |
| Spain (Kingdom of) 2.8% | 3.70% | |
| Finland (Republic Of) 0.5% | 3.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.42% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |