SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I

Dati di base

ISIN LU1162219429
Numero di valore 26441787
Bloomberg Global ID BGSLQEI LX
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in Euros (EUR), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.82 EUR 21.10.2025
Prezzo precedente * 104.82 EUR 20.10.2025
Max 52 settimani * 104.82 EUR 20.10.2025
Min 52 settimani * 102.60 EUR 22.10.2024
NAV * 104.82 EUR 21.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'000'464
Attivo della classe *** 19'000'464
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 31.12.2024
21.10.2025
Performance YTD (in CHF) -0.13% 31.12.2024
21.10.2025
1 mese +0.19% 22.09.2025
21.10.2025
3 mesi +0.30% 21.07.2025
21.10.2025
6 mesi +0.62% 22.04.2025
21.10.2025
1 anno +2.17% 21.10.2024
21.10.2025
2 anni +6.23% 23.10.2023
21.10.2025
3 anni +8.86% 21.10.2022
21.10.2025
5 anni +5.28% 21.10.2020
21.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Austria (Republic of) 2% 8.31%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.61%
France (Republic Of) 1% 6.53%
France (Republic Of) 0% 6.48%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 6.13%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.60%
Finland (Republic Of) 0.5% 5.50%
Ireland (Republic Of) 0.2% 5.30%
Spain (Kingdom of) 2.5% 5.29%
Zuercher Kantonalbank 0% 5.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)