SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I

Dati di base

ISIN LU1162219429
Numero di valore 26441787
Bloomberg Global ID BGSLQEI LX
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in Euros (EUR), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.12 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 105.11 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 105.12 EUR 08.01.2026
Min 52 settimani * 103.04 EUR 14.01.2025
NAV * 105.12 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'222'309
Attivo della classe *** 21'222'309
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.07% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.20% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.68% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.97% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +5.29% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +8.62% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +5.64% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.2% 5.55%
France (Republic Of) 1% 5.52%
Ireland (Republic Of) 0.2% 5.24%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.21%
Austria (Republic of) 2% 5.00%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 3.96%
France (Republic Of) 0% 3.92%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.90%
Spain (Kingdom of) 2.8% 3.70%
Finland (Republic Of) 0.5% 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)