SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I

Stammdaten

ISIN LU1162219429
Valorennummer 26441787
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in Euros (EUR), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.71 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 103.66 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 103.71 EUR 28.03.2025
52 Wochen Tief * 100.41 EUR 10.04.2024
NAV * 103.71 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'335'939
Anteilsklassevermögen *** 11'335'939
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.55% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.54% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.15% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.54% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +1.19% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +3.31% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +6.62% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +5.59% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +5.97% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 9.93%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 9.11%
Austria (Republic of) 2% 8.24%
Spain (Kingdom of) 0% 6.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.50%
France (Republic Of) 1% 5.15%
Zuercher Kantonalbank 0% 5.03%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 4.17%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.91%
Ireland (Republic Of) 0.2% 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.37%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)