SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I

Stammdaten

ISIN LU1162219429
Valorennummer 26441787
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in Euros (EUR), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.60 EUR 17.09.2025
Vorheriger Preis * 104.60 EUR 16.09.2025
52 Wochen Hoch * 104.62 EUR 08.09.2025
52 Wochen Tief * 102.23 EUR 18.09.2024
NAV * 104.60 EUR 17.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'870'409
Anteilsklassevermögen *** 18'870'409
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.42% 31.12.2024
17.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.57% 31.12.2024
17.09.2025
1 Monat +0.11% 18.08.2025
17.09.2025
3 Monate +0.29% 17.06.2025
17.09.2025
6 Monate +1.07% 17.03.2025
17.09.2025
1 Jahr +2.31% 17.09.2024
17.09.2025
2 Jahre +6.33% 18.09.2023
17.09.2025
3 Jahre +8.18% 19.09.2022
17.09.2025
5 Jahre +5.19% 17.09.2020
17.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Austria (Republic of) 2% 8.73%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.95%
France (Republic Of) 0% 6.79%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 6.44%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.87%
Finland (Republic Of) 0.5% 5.78%
Spain (Kingdom of) 0% 5.50%
France (Republic Of) 1% 5.48%
Zuercher Kantonalbank 0% 5.39%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)