SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I

Détails

ISIN LU1162219429
No. de valeur 26441787
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.85 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 102.83 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 102.85 EUR 21.11.2024
Min 52 semaines * 99.10 EUR 23.11.2023
NAV * 102.85 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'776'516
Actifs de la classe *** 11'776'516
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.91% 31.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.94% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.25% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.90% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.12% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.76% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +6.38% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +3.71% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +3.06% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 9.49%
France (Republic Of) 0% 6.72%
Austria (Republic of) 2% 5.59%
Italy (Republic Of) 1.2% 4.67%
Spain (Kingdom of) 0% 4.06%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.71%
France (Republic Of) 1% 3.49%
Zuercher Kantonalbank 0% 3.38%
Italy (Republic Of) 3.4% 2.68%
Allianz Finance II BV 2.38%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.37%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)