SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I

Détails

ISIN LU1162219429
No. de valeur 26441787
Bloomberg Global ID BGSLQEI LX
Nom de fond SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.90 EUR 10.12.2025
Prix précédent * 104.91 EUR 09.12.2025
Max 52 semaines * 104.95 EUR 03.12.2025
Min 52 semaines * 103.04 EUR 13.12.2024
NAV * 104.90 EUR 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'420'819
Actifs de la classe *** 19'420'819
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.71% 31.12.2024
10.12.2025
YTD Performance (en CHF) +1.22% 31.12.2024
10.12.2025
1 mois +0.03% 10.11.2025
10.12.2025
3 mois +0.29% 10.09.2025
10.12.2025
6 mois +0.58% 10.06.2025
10.12.2025
1 an +1.76% 10.12.2024
10.12.2025
2 ans +5.43% 11.12.2023
10.12.2025
3 ans +8.22% 12.12.2022
10.12.2025
5 ans +5.33% 10.12.2020
10.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 3.2% 5.59%
France (Republic Of) 1% 5.55%
Ireland (Republic Of) 0.2% 5.27%
Austria (Republic of) 2% 5.04%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 4.00%
France (Republic Of) 0% 3.94%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 3.71%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.41%
Finland (Republic Of) 0.5% 3.34%
Council of Europe Development Bank 0% 3.33%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.42%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)