SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I

Détails

ISIN LU1162219429
No. de valeur 26441787
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.49 EUR 26.02.2025
Prix précédent * 103.48 EUR 25.02.2025
Max 52 semaines * 103.49 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 100.04 EUR 28.02.2024
NAV * 103.49 EUR 26.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'339'721
Actifs de la classe *** 11'339'721
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.34% 31.12.2024
26.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.13% 31.12.2024
26.02.2025
1 mois +0.31% 27.01.2025
26.02.2025
3 mois +0.54% 26.11.2024
26.02.2025
6 mois +1.51% 26.08.2024
26.02.2025
1 an +3.46% 26.02.2024
26.02.2025
2 ans +6.83% 27.02.2023
26.02.2025
3 ans +5.03% 28.02.2022
26.02.2025
5 ans +3.64% 26.02.2020
26.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0% 9.93%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 9.11%
Austria (Republic of) 2% 8.24%
Spain (Kingdom of) 0% 6.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.50%
France (Republic Of) 1% 5.15%
Zuercher Kantonalbank 0% 5.03%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 4.17%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.91%
Ireland (Republic Of) 0.2% 3.54%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.37%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)