ISIN | LU1162219429 |
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No. de valeur | 26441787 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.85 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.83 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.85 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.10 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 102.85 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'776'516 | |
Actifs de la classe *** | 11'776'516 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.91% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.94% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.25% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.90% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.12% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +3.76% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.38% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +3.71% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +3.06% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 9.49% | |
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France (Republic Of) 0% | 6.72% | |
Austria (Republic of) 2% | 5.59% | |
Italy (Republic Of) 1.2% | 4.67% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 4.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.71% | |
France (Republic Of) 1% | 3.49% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 3.38% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 2.68% | |
Allianz Finance II BV | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.37% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |