ISIN | LU1162219429 |
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No. de valeur | 26441787 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.71 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 103.72 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 103.72 EUR | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 100.41 EUR | 10.04.2024 |
NAV * | 103.71 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'274'049 | |
Actifs de la classe *** | 11'274'049 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.55% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.19% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +0.18% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.58% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +1.15% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.28% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +6.59% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +5.54% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +5.68% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 10.06% | |
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Austria (Republic of) 2% | 8.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 7.47% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 6.08% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.57% | |
France (Republic Of) 1% | 5.21% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 5.09% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 4.21% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.96% | |
Ireland (Republic Of) 0.2% | 3.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.37% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |