| ISIN | LU1162219346 |
|---|---|
| Numero di valore | 26439262 |
| Bloomberg Global ID | BGSLQCI LX |
| Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to generate a regular return in Swiss Francs (CHF), with below-average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.21 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.28 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 99.47 CHF | 30.05.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.91 CHF | 07.11.2024 |
| NAV * | 99.21 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 22'875'695 | |
| Attivo della classe *** | 22'875'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.02% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.03% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | -0.12% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | -0.17% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +0.36% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +1.97% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +2.73% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +0.71% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.39% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 5.38% | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01% | 4.48% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.04% | |
| Basel-Landschaft (Kanton) 0.125% | 3.60% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.14% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.05% | 2.69% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.25% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.01% | |
| Westpac Banking Corp. 0.25% | 1.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.36% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |