ISIN | LU1162219346 |
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No. de valeur | 26439262 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (CHF) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. Le compartiment investit en obligations (y compris des obligations convertibles à concurrence de 25% des actifs nets au maximum), de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. Le compartiment peut également investir en dépôts à vue en dépôts à terme jusqu’à échéance de douze mois et/ou en instruments du marché monétaire. Tous ces différents investissements peuvent également être effectués moyennant des instruments financiers dérivés et/ou placement collectifs. La part des placements collectifs sont limités à 49% de la fortune du fonds. La devise de référence du compartiment est l’euro (EUR). Les placements peuvent être effectués dans des monnaies autres que celle de la devise de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.14 CHF | 26.02.2025 |
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Prix précédent * | 99.13 CHF | 25.02.2025 |
Max 52 semaines * | 99.23 CHF | 30.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.77 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 99.14 CHF | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'629'416 | |
Actifs de la classe *** | 17'629'416 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.09% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
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1 mois | +0.05% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mois | +0.13% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mois | +0.59% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 an | +1.41% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 ans | +2.97% |
27.02.2023 - 26.02.2025
27.02.2023 26.02.2025 |
3 ans | +1.44% |
28.02.2022 - 26.02.2025
28.02.2022 26.02.2025 |
5 ans | +0.18% |
26.02.2020 - 26.02.2025
26.02.2020 26.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.49% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 4.21% | |
Zuercher Kantonalbank 0.05% | 3.59% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 3.06% | |
European Investment Bank 2.625% | 3.03% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 2.44% | |
AMAG Leasing AG 0% | 2.41% | |
Luzern (Kanton) 0% | 2.41% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.1% | 2.40% | |
Westpac Banking Corp. 0.25% | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |