SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (CHF) I

Détails

ISIN LU1162219346
No. de valeur 26439262
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (CHF) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. Le compartiment investit en obligations (y compris des obligations convertibles à concurrence de 25% des actifs nets au maximum), de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. Le compartiment peut également investir en dépôts à vue en dépôts à terme jusqu’à échéance de douze mois et/ou en instruments du marché monétaire. Tous ces différents investissements peuvent également être effectués moyennant des instruments financiers dérivés et/ou placement collectifs. La part des placements collectifs sont limités à 49% de la fortune du fonds. La devise de référence du compartiment est l’euro (EUR). Les placements peuvent être effectués dans des monnaies autres que celle de la devise de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.16 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 99.16 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 99.23 CHF 30.12.2024
Min 52 semaines * 97.87 CHF 30.05.2024
NAV * 99.16 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'694'068
Actifs de la classe *** 17'694'068
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.07% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.07% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.42% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.25% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +3.07% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +1.84% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +1.42% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss National Bank 0% 5.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 4.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 3.98%
Switzerland (Government Of) 0% 3.41%
Zuercher Kantonalbank 0.05% 3.40%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.89%
European Investment Bank 2.625% 2.86%
BNG Bank N.V. 2.5% 2.31%
AMAG Leasing AG 0% 2.28%
Luzern (Kanton) 0% 2.27%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.32%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)