ISIN | LU1162219346 |
---|---|
No. de valeur | 26439262 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (CHF) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. Le compartiment investit en obligations (y compris des obligations convertibles à concurrence de 25% des actifs nets au maximum), de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. Le compartiment peut également investir en dépôts à vue en dépôts à terme jusqu’à échéance de douze mois et/ou en instruments du marché monétaire. Tous ces différents investissements peuvent également être effectués moyennant des instruments financiers dérivés et/ou placement collectifs. La part des placements collectifs sont limités à 49% de la fortune du fonds. La devise de référence du compartiment est l’euro (EUR). Les placements peuvent être effectués dans des monnaies autres que celle de la devise de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.97 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.95 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 98.97 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 97.25 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 98.97 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'753'784 | |
Actifs de la classe *** | 16'753'784 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.41% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.13% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.42% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.01% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +1.73% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +2.45% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +0.83% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +0.03% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich (Kanton) 0% | 6.21% | |
---|---|---|
Swiss National Bank 0% | 4.99% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 4.47% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.05% | 3.68% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.45% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.12% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 2.55% | |
European Investment Bank 2.625% | 2.53% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.32% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |