ISIN | LU1162219346 |
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No. de valeur | 26439262 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (CHF) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. Le compartiment investit en obligations (y compris des obligations convertibles à concurrence de 25% des actifs nets au maximum), de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. Le compartiment peut également investir en dépôts à vue en dépôts à terme jusqu’à échéance de douze mois et/ou en instruments du marché monétaire. Tous ces différents investissements peuvent également être effectués moyennant des instruments financiers dérivés et/ou placement collectifs. La part des placements collectifs sont limités à 49% de la fortune du fonds. La devise de référence du compartiment est l’euro (EUR). Les placements peuvent être effectués dans des monnaies autres que celle de la devise de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.32 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 99.32 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 99.45 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 97.87 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.32 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'787'890 | |
Actifs de la classe *** | 17'787'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.02% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.15% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +0.38% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +1.38% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +2.76% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +2.01% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +1.25% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss National Bank 0% | 5.67% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.23% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.96% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.40% | |
Zuercher Kantonalbank 0.05% | 3.38% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.87% | |
European Investment Bank 2.625% | 2.84% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 2.29% | |
AMAG Leasing AG 0% | 2.27% | |
Luzern (Kanton) 0% | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.36% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |