SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I

Stammdaten

ISIN LU1162219346
Valorennummer 26439262
Bloomberg Global ID BGSLQCI LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in Swiss Francs (CHF), with below-average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.28 CHF 22.10.2025
Vorheriger Preis * 99.28 CHF 21.10.2025
52 Wochen Hoch * 99.47 CHF 30.05.2025
52 Wochen Tief * 98.84 CHF 23.10.2024
NAV * 99.28 CHF 22.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'550'868
Anteilsklassevermögen *** 24'550'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2024
22.10.2025
1 Monat +0.01% 22.09.2025
22.10.2025
3 Monate -0.05% 22.07.2025
22.10.2025
6 Monate -0.06% 22.04.2025
22.10.2025
1 Jahr +0.46% 22.10.2024
22.10.2025
2 Jahre +2.11% 23.10.2023
22.10.2025
3 Jahre +2.93% 24.10.2022
22.10.2025
5 Jahre +0.79% 22.10.2020
22.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 6.40%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 4.79%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 4.52%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 3.73%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01% 3.72%
Zuercher Kantonalbank 0.05% 3.19%
Aargauische Kantonalbank 0.06% 2.93%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.39%
BNG Bank N.V. 2.5% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)