SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (CHF) I

Stammdaten

ISIN LU1162219346
Valorennummer 26439262
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (CHF) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in Swiss Francs (CHF), with below-average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.34 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 99.34 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 99.47 CHF 30.05.2025
52 Wochen Tief * 98.22 CHF 03.07.2024
NAV * 99.34 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'757'460
Anteilsklassevermögen *** 18'757'460
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -0.13% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.20% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +0.15% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +1.15% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +2.80% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +2.70% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +1.05% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss National Bank 0% 5.65%
Switzerland (Government Of) 0% 5.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 4.77%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 4.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 3.95%
Switzerland (Government Of) 0% 3.39%
Zuercher Kantonalbank 0.05% 3.37%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.86%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01% 2.53%
BNG Bank N.V. 2.5% 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)