ISIN | LU1124321321 |
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Numero di valore | 25688474 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier Global Emerging Market Fund USD |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 194.86 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 194.86 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 204.95 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 179.98 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 194.86 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'756'090 | |
Attivo della classe *** | 37'756'090 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.04% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.69% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +1.39% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.94% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -4.55% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.47% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +12.09% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -5.13% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +30.10% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vitruvius Greater China Equity BI USD | 10.26% | |
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Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd PF (USD) | 10.11% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 9.75% | |
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C | 8.74% | |
iShares China Large Cap ETF USD Dist | 7.70% | |
GS India Equity I Acc USD | 6.97% | |
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc | 6.88% | |
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc | 6.18% | |
UTI India Innovation USD Instl Acc | 4.82% | |
JPM Korea Equity C (acc) USD | 4.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.87% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |