ISIN | LU1124321321 |
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Valorennummer | 25688474 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Global Emerging Market Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 189.70 USD | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 190.60 USD | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 204.95 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 172.57 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 189.70 USD | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'687'111 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'687'111 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.67% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.19% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | -3.92% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | -6.68% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | -2.89% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +7.17% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +6.49% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | -19.63% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | -5.73% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd PF (USD) | 9.69% | |
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Vitruvius Greater China Equity BI USD | 9.57% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 9.17% | |
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C | 7.22% | |
GS India Equity I Acc USD | 6.93% | |
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc | 6.93% | |
iShares China Large Cap ETF USD Dist | 6.59% | |
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc | 6.50% | |
Magna New Frontiers G Acc | 4.90% | |
UTI India Innovation USD Instl Acc | 4.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.87% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |