Bordier Global Emerging Market Fund USD

Stammdaten

ISIN LU1124321321
Valorennummer 25688474
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier Global Emerging Market Fund USD
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 229.57 USD 05.09.2025
Vorheriger Preis * 228.75 USD 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 229.57 USD 05.09.2025
52 Wochen Tief * 173.38 USD 09.04.2025
NAV * 229.57 USD 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'528'172
Anteilsklassevermögen *** 41'528'172
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.21% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.70% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +4.34% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +10.03% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +18.37% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +22.05% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +29.68% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +32.18% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +13.55% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) 10.70%
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C 8.83%
Vitruvius Greater China Equity BI USD 8.82%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 8.38%
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc 8.01%
GS India Equity I Acc USD 6.89%
iShares China Large Cap ETF USD Dist 6.70%
JPM Korea Equity C (acc) USD 5.98%
JPM Latin America Equity C (acc) USD 4.97%
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C 4.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)