ISIN | LU1124321321 |
---|---|
Valorennummer | 25688474 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Global Emerging Market Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 191.04 USD | 14.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 191.87 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 204.95 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 172.57 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 191.04 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'072'990 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'072'990 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.34% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.43% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -6.51% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +1.28% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -0.33% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +10.62% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +15.08% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -23.82% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +1.17% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GS India Equity I Acc USD | 9.14% | |
---|---|---|
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc | 8.97% | |
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C | 8.71% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 8.50% | |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd PF (USD) | 5.62% | |
JPM Korea Equity C (acc) USD | 5.06% | |
Magna New Frontiers G Acc | 4.92% | |
Vitruvius Greater China Equity BI USD | 4.89% | |
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc | 4.68% | |
DGC QIC GCC Equity B USD Acc | 4.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.87% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |