ISIN | LU1124321321 |
---|---|
Valorennummer | 25688474 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Global Emerging Market Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 208.59 USD | 20.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 208.81 USD | 19.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 212.95 USD | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 173.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 208.59 USD | 20.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'774'383 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'774'383 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.23% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.60% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
1 Monat | +1.97% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 Monate | +3.53% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 Monate | +8.90% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 Jahr | +7.86% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 Jahre | +16.71% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 Jahre | +15.19% |
20.06.2022 - 20.06.2025
20.06.2022 20.06.2025 |
5 Jahre | +15.36% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 12.51% | |
---|---|---|
Vitruvius Greater China Equity BI USD | 11.74% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 9.01% | |
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc | 7.56% | |
GS India Equity I Acc USD | 7.49% | |
JPM Korea Equity C (acc) USD | 6.57% | |
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C | 6.10% | |
iShares China Large Cap ETF USD Dist | 5.10% | |
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc | 4.64% | |
UTI India Innovation USD Instl Acc | 4.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.87% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |