| ISIN | LU1124321321 |
|---|---|
| Valorennummer | 25688474 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier Global Emerging Market Fund USD |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 239.28 USD | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 238.41 USD | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 245.63 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 173.38 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 239.28 USD | 02.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 46'562'643 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 46'562'643 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +25.30% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.83% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 Monat | -2.27% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 Monate | +5.11% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 Monate | +16.56% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 Jahr | +24.63% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 Jahre | +36.64% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 Jahre | +39.25% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 Jahre | +5.14% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 10.70% | |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C | 8.83% | |
| Vitruvius Greater China Equity BI USD | 8.82% | |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 8.38% | |
| Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc | 8.01% | |
| GS India Equity I Acc USD | 6.89% | |
| iShares China Large Cap ETF USD Dist | 6.70% | |
| JPM Korea Equity C (acc) USD | 5.98% | |
| JPM Latin America Equity C (acc) USD | 4.97% | |
| Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C | 4.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.04% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |