Synchrony (LU) CHF Bond Fund I

Dati di base

ISIN LU0851563733
Numero di valore 19837547
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Synchrony (LU) CHF Bond Fund I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.50 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 101.41 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 101.50 CHF 27.08.2025
Min 52 settimani * 98.88 CHF 02.09.2024
NAV * 101.50 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 586'885'192
Attivo della classe *** 584'669'836
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +0.63% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +0.24% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +1.27% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +2.64% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +7.35% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +8.41% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni -0.24% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.35%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.70%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 0.92%
UBS Switzerland AG 0% 0.85%
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% 0.77%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)