ISIN | LU0851563733 |
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Numero di valore | 19837547 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Synchrony (LU) CHF Bond Fund I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.50 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.41 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 101.50 CHF | 27.08.2025 |
Min 52 settimani * | 98.88 CHF | 02.09.2024 |
NAV * | 101.50 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 586'885'192 | |
Attivo della classe *** | 584'669'836 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.83% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.63% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +0.24% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +1.27% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +2.64% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +7.35% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +8.41% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | -0.24% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.35% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.70% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.19% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.12% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.92% | |
UBS Switzerland AG 0% | 0.85% | |
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 0.77% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |