ISIN | LU0851563733 |
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Valorennummer | 19837547 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Synchrony (LU) CHF Bond Fund I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.12 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.13 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.48 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.80 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 101.12 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 586'885'192 | |
Anteilsklassevermögen *** | 584'669'836 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.46% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | +0.44% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +0.13% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +0.66% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +2.16% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +7.18% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +5.53% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | -0.79% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.35% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.71% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.19% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.12% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.92% | |
UBS Switzerland AG 0% | 0.85% | |
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 0.77% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.41% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |