Synchrony (LU) CHF Bond Fund I

Stammdaten

ISIN LU0851563733
Valorennummer 19837547
Bloomberg Global ID
Fondsname Synchrony (LU) CHF Bond Fund I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.12 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 101.13 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 101.48 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 98.80 CHF 07.08.2024
NAV * 101.12 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 586'885'192
Anteilsklassevermögen *** 584'669'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.46% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.44% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +0.13% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +0.66% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +2.16% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +7.18% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +5.53% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre -0.79% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.35%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.71%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 0.92%
UBS Switzerland AG 0% 0.85%
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% 0.77%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)