SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (CHF) I

Stammdaten

ISIN LU0851563733
Valorennummer 19837547
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (CHF) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.71 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 98.57 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 98.71 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 94.08 CHF 28.09.2023
NAV * 98.71 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 554'220'020
Anteilsklassevermögen *** 552'870'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 31.12.2023
31.07.2024
1 Monat +1.18% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +1.82% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +1.96% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +4.67% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +2.73% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -4.08% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre -5.13% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 2.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.82%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.77%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.16%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.475% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 0.96%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% 0.92%
Aargauische Kantonalbank 0.125% 0.92%
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% 0.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)