SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) CHF Bond Fund I

Détails

ISIN LU0851563733
No. de valeur 19837547
Bloomberg Global ID BCGBCHI LX
Nom de fond SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) CHF Bond Fund I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.17 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 101.16 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 101.76 CHF 04.11.2025
Min 52 semaines * 98.98 CHF 12.03.2025
NAV * 101.17 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'522'600
Actifs de la classe *** 7'936'283
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.22% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.33% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois -0.48% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +0.40% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +0.84% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +5.00% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +7.07% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans -1.58% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 2.31%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.99%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.35%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.12%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 0.95%
Luzerner Kantonalbank AG 0% 0.88%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 0.87%
Flughafen Zurich AG 0.2% 0.84%
Banco Santander SA 2.24% 0.76%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)