ISIN | LU0851563733 |
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No. de valeur | 19837547 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (CHF) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.15 CHF | 04.09.2024 |
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Prix précédent * | 99.05 CHF | 03.09.2024 |
Max 52 semaines * | 99.15 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 94.08 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 99.15 CHF | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 555'909'817 | |
Actifs de la classe *** | 554'397'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.35% |
31.12.2023 - 04.09.2024
31.12.2023 04.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.01% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 mois | +2.69% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 mois | +2.27% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 an | +4.70% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 ans | +5.94% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 ans | -3.38% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 ans | -5.45% |
04.09.2019 - 04.09.2024
04.09.2019 04.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.07% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.81% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.75% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.15% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.475% | 1.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.95% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 0.92% | |
Aargauische Kantonalbank 0.125% | 0.92% | |
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 0.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |