ISIN | CH0012966757 |
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Numero di valore | 1296675 |
Bloomberg Global ID | UBSCGSA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 952.15 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 952.00 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'026.16 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 935.80 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 952.15 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 952.15 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 952.15 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'421'697'956 | |
Attivo della classe *** | 27'117'506 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.39% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.85% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | -1.35% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | -5.39% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | -4.97% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | -3.82% |
04.03.2024 - 11.09.2025
04.03.2024 11.09.2025 |
3 anni | -3.82% |
04.03.2024 - 11.09.2025
04.03.2024 11.09.2025 |
5 anni | -3.82% |
04.03.2024 - 11.09.2025
04.03.2024 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.88% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.28% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.07% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.05% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.03% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.83% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.50% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.48% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.47% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |