| ISIN | CH0012966757 |
|---|---|
| Numero di valore | 1296675 |
| Bloomberg Global ID | UBSCGSA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 941.05 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 941.39 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'026.16 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 935.80 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 941.05 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 942.09 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 942.09 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'422'953'689 | |
| Attivo della classe *** | 27'197'083 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -6.49% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.29% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -0.52% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | -2.45% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | -6.00% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | -4.94% |
04.03.2024 - 18.12.2025
04.03.2024 18.12.2025 |
| 3 anni | -4.94% |
04.03.2024 - 18.12.2025
04.03.2024 18.12.2025 |
| 5 anni | -4.94% |
04.03.2024 - 18.12.2025
04.03.2024 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.625% | 2.89% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.23% | |
| United States Treasury Notes 2.625% | 2.05% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 1.99% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 1.99% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 1.90% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 1.79% | |
| United States Treasury Notes 1.5% | 1.49% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 1.45% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 1.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.38% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |