UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1

Dati di base

ISIN CH0012966757
Numero di valore 1296675
Bloomberg Global ID UBSCGSA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'016.57 CHF 31.12.2024
Prezzo precedente * 1'017.27 CHF 30.12.2024
Max 52 settimani * 1'025.88 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 989.91 CHF 04.11.2024
NAV * 1'016.57 CHF 31.12.2024
Issue Price * 1'016.57 CHF 31.12.2024
Redemption Price * 1'016.57 CHF 31.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'208'652'235
Attivo della classe *** 16'982'508
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.46% 02.12.2024
31.12.2024
3 mesi +1.09% 30.09.2024
31.12.2024
6 mesi +1.83% 01.07.2024
31.12.2024
1 anno +1.66% 04.03.2024
31.12.2024
2 anni +1.66% 04.03.2024
31.12.2024
3 anni +1.66% 04.03.2024
31.12.2024
5 anni +1.66% 04.03.2024
31.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.625% 3.52%
United States Treasury Notes 4.625% 3.22%
United States Treasury Notes 4.625% 2.74%
United States Treasury Notes 4.625% 2.45%
United States Treasury Notes 2.625% 2.44%
United States Treasury Notes 1.625% 2.26%
Japan (Government Of) 0.8% 2.12%
United States Treasury Notes 2% 2.05%
United States Treasury Notes 1.5% 1.77%
United States Treasury Notes 0.625% 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.10.2004
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)