UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1

Dati di base

ISIN CH0012966757
Numero di valore 1296675
Bloomberg Global ID UBSCGSA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'001.58 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 1'004.08 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 1'026.16 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 979.98 CHF 04.11.2024
NAV * 1'001.58 CHF 27.03.2025
Issue Price * 1'001.18 CHF 27.03.2025
Redemption Price * 1'001.18 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'319'047'351
Attivo della classe *** 17'168'062
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.48% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.94% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.15% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.61% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -1.38% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +1.17% 04.03.2024
27.03.2025
3 anni +1.17% 04.03.2024
27.03.2025
5 anni +1.17% 04.03.2024
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.625% 3.49%
United States Treasury Notes 4.625% 2.74%
United States Treasury Notes 4.625% 2.45%
United States Treasury Notes 2.625% 2.43%
United States Treasury Notes 4.625% 2.41%
Japan (Government Of) 0.8% 2.16%
United States Treasury Notes 1.5% 1.77%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.76%
United States Treasury Notes 2.25% 1.73%
United States Treasury Notes 0.625% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.10.2004
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)