ISIN | CH0012966757 |
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Valorennummer | 1296675 |
Bloomberg Global ID | UBSCGSA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 952.15 CHF | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 952.00 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'026.16 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 935.80 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 952.15 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 952.15 CHF | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 952.15 CHF | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'421'697'956 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'117'506 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.39% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 Monat | -0.85% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | -1.35% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | -5.39% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | -4.97% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | -3.82% |
04.03.2024 - 11.09.2025
04.03.2024 11.09.2025 |
3 Jahre | -3.82% |
04.03.2024 - 11.09.2025
04.03.2024 11.09.2025 |
5 Jahre | -3.82% |
04.03.2024 - 11.09.2025
04.03.2024 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.88% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.28% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.07% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.05% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.03% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.83% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.50% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.48% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.47% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.38% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |