| ISIN | CH0012966757 |
|---|---|
| Valorennummer | 1296675 |
| Bloomberg Global ID | UBSCGSA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Sustainable I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 941.05 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 941.39 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'026.16 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 935.80 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 941.05 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 942.09 CHF | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 942.09 CHF | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'422'953'689 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 27'197'083 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -6.49% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.29% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -0.52% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | -2.45% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | -6.00% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | -4.94% |
04.03.2024 - 18.12.2025
04.03.2024 18.12.2025 |
| 3 Jahre | -4.94% |
04.03.2024 - 18.12.2025
04.03.2024 18.12.2025 |
| 5 Jahre | -4.94% |
04.03.2024 - 18.12.2025
04.03.2024 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.625% | 2.89% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.23% | |
| United States Treasury Notes 2.625% | 2.05% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 1.99% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 1.99% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 1.90% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 1.79% | |
| United States Treasury Notes 1.5% | 1.49% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 1.45% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 1.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.38% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |