ISIN | CH0012966757 |
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Valorennummer | 1296675 |
Bloomberg Global ID | UBSCGSA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 966.10 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 965.39 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'026.16 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 945.13 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 966.10 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 966.10 CHF | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 966.10 CHF | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'503'228'831 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'793'047 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.00% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | -2.13% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -5.59% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -2.28% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | -3.45% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | -2.41% |
04.03.2024 - 08.05.2025
04.03.2024 08.05.2025 |
3 Jahre | -2.41% |
04.03.2024 - 08.05.2025
04.03.2024 08.05.2025 |
5 Jahre | -2.41% |
04.03.2024 - 08.05.2025
04.03.2024 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.82% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.25% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.03% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.01% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.99% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.89% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.47% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.46% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.44% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.38% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |