ISIN | CH1238288042 |
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Numero di valore | 123828804 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony Swiss Equity Subfund is long term capital growth by investing in shares of the Swiss companies that make up the SPI® index. Companies are identified and selected based on their fundamentals, using a systematic stock-picking methodology. The Subfund invests at least two-thirds of its assets in shares and other securities or participation rights of companies domiciled or having a predominant amount of their business activity in Switzerland, and which are part of the SPI® index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.27 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.10 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 110.33 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 92.26 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.27 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'428'684 | |
Attivo della classe *** | 103'907'841 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.21% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.82% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.38% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +5.56% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.69% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.37% |
14.02.2024 - 05.06.2025
14.02.2024 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.58% | |
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Roche Holding AG | 10.45% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.54% | |
UBS Group AG | 6.31% | |
ABB Ltd | 5.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.35% | |
Lonza Group Ltd | 3.54% | |
Sika AG | 3.38% | |
Alcon Inc | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |