SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity I

Détails

ISIN CH1238288042
No. de valeur 123828804
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est l’accroissement du capital à long terme par des investissements en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés suisses qui font partie de l’indice SPI®. Grâce à une recherche systématique des entreprises, le gestionnaire de fortune vise à identifier et sélectionner les meilleures sociétés du SPI® sur une base fondamentale. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. a) Le compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation (bons de jouissance ou de participation, parts sociales et assimilés) de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l’indice SPI®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.94 CHF 22.07.2025
Prix précédent * 103.64 CHF 21.07.2025
Max 52 semaines * 108.75 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 90.94 CHF 09.04.2025
NAV * 102.94 CHF 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'220'286
Actifs de la classe *** 100'225'403
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.37% 31.12.2024
22.07.2025
1 mois +0.73% 23.06.2025
22.07.2025
3 mois +5.16% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois -0.79% 22.01.2025
22.07.2025
1 an -1.27% 22.07.2024
22.07.2025
2 ans +8.42% 14.02.2024
22.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.24%
Roche Holding AG 10.99%
Novartis AG Registered Shares 10.71%
UBS Group AG Registered Shares 5.66%
Zurich Insurance Group AG 5.61%
ABB Ltd 5.49%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.74%
Lonza Group Ltd 3.48%
Alcon Inc 3.36%
Sika AG 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 15.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)