SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH1238288042
Valorennummer 123828804
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Equity besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler Grundlage - die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht - identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.10 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 104.88 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 110.33 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 92.26 CHF 09.04.2025
NAV * 106.10 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 204'287'559
Anteilsklassevermögen *** 101'997'710
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.04% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +8.68% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -1.89% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +5.06% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +3.05% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +10.15% 14.02.2024
12.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 10.38%
Roche Holding AG 10.06%
Novartis AG Registered Shares 9.40%
UBS Group AG 6.66%
ABB Ltd 5.93%
Zurich Insurance Group AG 4.94%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.23%
Lonza Group Ltd 3.65%
Sika AG 3.47%
Alcon Inc 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)