| ISIN | CH1238288042 |
|---|---|
| Valorennummer | 123828804 |
| Bloomberg Global ID | SYNSWSI SW |
| Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity I |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Equity besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler Grundlage - die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht - identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.36 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 111.36 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.36 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 90.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.36 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 163'787'427 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 103'862'520 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.61% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +4.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +8.13% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +10.56% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +17.29% |
14.02.2024 - 08.01.2026
14.02.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 11.59% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 10.94% | |
| Roche Holding AG | 10.68% | |
| ABB Ltd | 6.71% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.31% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.15% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.79% | |
| Lonza Group Ltd | 3.24% | |
| Swiss Re AG | 3.05% | |
| Sika AG | 2.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |