SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH1238288042
Valorennummer 123828804
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Equity besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden anhand fundamentaler Grundlage - die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht - identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.94 CHF 26.02.2025
Vorheriger Preis * 109.54 CHF 25.02.2025
52 Wochen Hoch * 110.03 CHF 21.02.2025
52 Wochen Tief * 97.59 CHF 28.02.2024
NAV * 109.94 CHF 26.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 210'405'954
Anteilsklassevermögen *** 103'589'393
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.87% 31.12.2024
26.02.2025
1 Monat +3.35% 27.01.2025
26.02.2025
3 Monate +9.60% 26.11.2024
26.02.2025
6 Monate +3.66% 26.08.2024
26.02.2025
1 Jahr +12.09% 26.02.2024
26.02.2025
2 Jahre +14.14% 14.02.2024
26.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 11.77%
Roche Holding AG 10.15%
Novartis AG Registered Shares 9.94%
ABB Ltd 6.12%
UBS Group AG 5.88%
Zurich Insurance Group AG 4.90%
Sika AG 3.86%
Lonza Group Ltd 3.60%
Givaudan SA 3.50%
Alcon Inc 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)