UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2776892437
Numero di valore 133292701
Bloomberg Global ID UBLEJUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'058'133.00 JPY 18.12.2024
Prezzo precedente * 1'064'199.00 JPY 17.12.2024
Max 52 settimani * 1'101'823.00 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 832'950.00 JPY 05.08.2024
NAV * 1'058'133.00 JPY 18.12.2024
Issue Price * 1'058'133.00 JPY 18.12.2024
Redemption Price * 1'058'133.00 JPY 18.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'344'767'201
Attivo della classe *** 3'941'993'206
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +2.54% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +10.42% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +5.73% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +3.20% 18.03.2024
18.12.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.14%
Sony Group Corp 5.43%
ITOCHU Corp 5.06%
Recruit Holdings Co Ltd 4.95%
Asahi Group Holdings Ltd 4.33%
Keyence Corp 4.21%
Toyota Motor Corp 3.90%
West Japan Railway Co 3.72%
Tokio Marine Holdings Inc 3.59%
Fast Retailing Co Ltd 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.04%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)