ISIN | LU2776892437 |
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Numero di valore | 133292701 |
Bloomberg Global ID | UBLEJUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società giapponesi. Esposizione al mercato azionario nipponico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'058'133.00 JPY | 18.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'064'199.00 JPY | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'101'823.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 832'950.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'058'133.00 JPY | 18.12.2024 |
Issue Price * | 1'058'133.00 JPY | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 1'058'133.00 JPY | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'344'767'201 | |
Attivo della classe *** | 3'941'993'206 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +2.54% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | +10.42% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | +5.73% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +3.20% |
18.03.2024 - 18.12.2024
18.03.2024 18.12.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.14% | |
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Sony Group Corp | 5.43% | |
ITOCHU Corp | 5.06% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.95% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 4.33% | |
Keyence Corp | 4.21% | |
Toyota Motor Corp | 3.90% | |
West Japan Railway Co | 3.72% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.59% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.04% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |