ISIN | CH1328734525 |
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Numero di valore | 132873452 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni e azioni svizzere ed estere nonché in altri titoli accettati in conformità con il regolamento del fondo. La quota azionaria si situa fra lo 0% e il 33% e viene adeguata in modo dinamico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.93 CHF | 26.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.11 CHF | 06.06.2024 |
Max 52 settimani * | 101.93 CHF | 26.07.2024 |
Min 52 settimani * | 98.67 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 101.93 CHF | 26.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 101.92 CHF | 26.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 307'968'820 | |
Attivo della classe *** | 25'698'227 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | 0.00% |
26.07.2024 - 26.07.2024
26.07.2024 26.07.2024 |
3 mesi | +2.93% |
26.04.2024 - 26.07.2024
26.04.2024 26.07.2024 |
6 mesi | +1.95% |
13.03.2024 - 26.07.2024
13.03.2024 26.07.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 18.52% | |
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SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 8.11% | |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 7.64% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 7.05% | |
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap | 4.21% | |
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I3 | 4.09% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 4.04% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 3.33% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.32% | |
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |