| ISIN | CH1328734525 |
|---|---|
| Valorennummer | 132873452 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) AM Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Life Funds (CH) – Portfolio Global Income (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation einen aus Sicht des Schweizer Frankens stabilen Ertrag zu erzielen.Minimum 50% des Teilvermögens wird in erstklassigen in- und ausländischen Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte investiert. Die Fondsleitung kann ausserdem bis maximal 33% des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren und bis maximal 20 % des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Edelmatalle, Commodities und Immobilien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 108.04 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 108.13 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 108.13 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 97.86 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.04 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 108.04 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 108.04 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 269'760'392 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'358'558 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.90% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.18% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +2.44% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +4.87% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.27% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +9.22% |
13.03.2024 - 07.01.2026
13.03.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 17.93% | |
|---|---|---|
| SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 8.90% | |
| SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 8.27% | |
| SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 8.07% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.25% | |
| SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 | 3.87% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 3.83% | |
| SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 3.36% | |
| Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D | 3.33% | |
| JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.18% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |