Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 AM Cap

Dati di base

ISIN CH1318029282
Numero di valore 131802928
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'021.92 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'022.29 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'023.09 CHF 28.10.2024
Min 52 settimani * 994.22 CHF 30.05.2024
NAV * 1'021.92 CHF 31.10.2024
Issue Price * 1'021.92 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 1'021.92 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'292'311
Attivo della classe *** 58'190'313
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.24% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.11% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +2.29% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +2.23% 29.04.2024
30.10.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)