Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 AM Cap

Détails

ISIN CH1318029282
No. de valeur 131802928
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'031.30 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 1'030.90 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 1'032.04 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 994.22 CHF 30.05.2024
NAV * 1'031.30 CHF 01.04.2025
Issue Price * 1'031.30 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 1'031.30 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 104'261'263
Actifs de la classe *** 104'139'003
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.07% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.20% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.03% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.10% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.13% 29.04.2024
01.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.56%
Switzerland (Government Of) 0% 1.96%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.54%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 0.50%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.47%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 0.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 0.45%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)