ISIN | CH1318029282 |
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No. de valeur | 131802928 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'031.30 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'030.90 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'032.04 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 994.22 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'031.30 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 1'031.30 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 1'031.30 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'261'263 | |
Actifs de la classe *** | 104'139'003 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.07% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.20% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.03% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.10% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.13% |
29.04.2024 - 01.04.2025
29.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.56% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 1.96% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.54% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.33% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 0.50% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.48% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.47% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 0.46% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 0.45% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |