Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 AM Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029282
Valorennummer 131802928
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5 AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'036.24 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 1'037.35 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'039.12 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 1'010.16 CHF 27.08.2024
NAV * 1'036.24 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis * 1'036.24 CHF 21.08.2025
Rücknahmepreis * 1'036.24 CHF 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'495'198
Anteilsklassevermögen *** 103'368'248
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.79% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.12% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +0.18% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +1.31% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +2.48% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +4.01% 29.04.2024
21.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.40%
Switzerland (Government Of) 0% 1.94%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.57%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 0.51%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.49%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.48%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 0.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.46%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 0.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)