State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I

Stammdaten

ISIN LU2199568788
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the long term through investment in global equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in companies which exhibit lower carbon emissions in the way of current emissions and future emissions (measured by fossil fuel reserves), produce green revenues, and are better positioned for the physical risks posed by climate change while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.91 USD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 13.89 USD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 13.91 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 11.11 USD 08.04.2025
NAV * 13.91 USD 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 410'532'250
Anteilsklassevermögen *** 4'451'783
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.72% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.54% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +4.11% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +16.88% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate +6.69% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +14.45% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +37.38% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +57.44% 06.01.2023
21.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.14%
Microsoft Corp 4.81%
Apple Inc 4.02%
Amazon.com Inc 2.85%
Meta Platforms Inc Class A 2.11%
Schneider Electric SE 1.85%
Cisco Systems Inc 1.77%
Alphabet Inc Class C 1.67%
Tesla Inc 1.59%
International Business Machines Corp 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)