ISIN | IE000N6LBS91 |
---|---|
Numero di valore | 130989758 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2.97 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2.96 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 3.20 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2.72 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 2.97 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'400'503'839 | |
Attivo della classe *** | 273'887'097 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.95% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.72% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -2.90% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.31% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.70% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +5.30% |
19.03.2024 - 01.04.2025
19.03.2024 01.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.83% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.96% | |
NVIDIA Corp | 3.91% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.89% | |
Alphabet Inc Class A | 1.36% | |
Alphabet Inc Class C | 1.17% | |
Tesla Inc | 1.13% | |
Broadcom Inc | 1.09% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.03.2025 |
TER | 0.13% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2024 |