UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN IE000N6LBS91
Numero di valore 130989758
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2.97 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 2.96 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 3.20 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 2.72 CHF 19.04.2024
NAV * 2.97 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'400'503'839
Attivo della classe *** 273'887'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.95% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.72% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -2.90% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -1.31% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.70% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +5.30% 19.03.2024
01.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.83%
Microsoft Corp 3.96%
NVIDIA Corp 3.91%
Amazon.com Inc 2.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.89%
Alphabet Inc Class A 1.36%
Alphabet Inc Class C 1.17%
Tesla Inc 1.13%
Broadcom Inc 1.09%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)