ISIN | IE000N6LBS91 |
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Numero di valore | 130989758 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF hCHF acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI World assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.09 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.07 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 3.20 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2.65 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3.09 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'534'528'988 | |
Attivo della classe *** | 290'625'249 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.85% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +8.89% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -3.37% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -0.51% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +8.25% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +9.42% |
19.03.2024 - 13.05.2025
19.03.2024 13.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.42% | |
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Apple Inc | 4.24% | |
NVIDIA Corp | 4.10% | |
Amazon.com Inc | 2.60% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.86% | |
Broadcom Inc | 1.32% | |
Alphabet Inc Class A | 1.29% | |
Tesla Inc | 1.17% | |
Alphabet Inc Class C | 1.11% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 08.05.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2024 |