UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000N6LBS91
Valorennummer 130989758
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance globally. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI World Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI World Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.96 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 2.95 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 3.02 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 2.72 CHF 19.04.2024
NAV * 2.96 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'464'936'259
Anteilsklassevermögen *** 208'757'697
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +2.87% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +1.69% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +5.04% 19.03.2024
13.09.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.78%
Microsoft Corp 4.36%
NVIDIA Corp 3.97%
Amazon.com Inc 2.51%
Meta Platforms Inc Class A 1.65%
Alphabet Inc Class A 1.30%
Alphabet Inc Class C 1.13%
Eli Lilly and Co 1.09%
Broadcom Inc 0.98%
Tesla Inc 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 10.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)