UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000N6LBS91
Valorennummer 130989758
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Aktienmarktperformance global nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI World Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI World Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Jede Festlegung durch den Verwaltungsrat, dass der Fonds einen anderen Index nachbilden soll, erfordert die Benachrichtigung der Aktionäre mit einer angemessenen Frist und muss in Übereinstimmung mit den Auflagen der Zentralbank umgesetzt werden. Darüber hinaus muss diese Ergänzung entsprechend aktualisiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.96 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 2.96 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 3.20 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 2.72 CHF 19.04.2024
NAV * 2.96 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'447'966'873
Anteilsklassevermögen *** 269'139'501
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.43% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -5.22% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -3.43% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -2.43% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.17% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +4.78% 19.03.2024
31.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.77%
NVIDIA Corp 3.99%
Microsoft Corp 3.94%
Amazon.com Inc 2.73%
Meta Platforms Inc Class A 1.91%
Alphabet Inc Class A 1.38%
Alphabet Inc Class C 1.19%
Broadcom Inc 1.14%
Tesla Inc 1.13%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)