UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF hCHF acc

Détails

ISIN IE000N6LBS91
No. de valeur 130989758
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF hCHF acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance globally. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI World Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI World Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.09 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 3.07 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 3.20 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 2.65 CHF 08.04.2025
NAV * 3.09 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'534'528'988
Actifs de la classe *** 290'625'249
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.85% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +8.89% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -3.37% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois -0.51% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +8.25% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +9.42% 19.03.2024
13.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.42%
Apple Inc 4.24%
NVIDIA Corp 4.10%
Amazon.com Inc 2.60%
Meta Platforms Inc Class A 1.86%
Broadcom Inc 1.32%
Alphabet Inc Class A 1.29%
Tesla Inc 1.17%
Alphabet Inc Class C 1.11%
JPMorgan Chase & Co 1.02%
Dernière mise à jour des données 08.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)