ISIN | LU2262122729 |
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Numero di valore | 58556275 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.81 GBP | 16.01.2024 |
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Prezzo precedente * | 90.93 GBP | 15.01.2024 |
Max 52 settimani * | 91.33 GBP | 03.02.2023 |
Min 52 settimani * | 86.96 GBP | 07.07.2023 |
NAV * | 90.81 GBP | 16.01.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.51% |
29.12.2023 - 16.01.2024
29.12.2023 16.01.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.09% |
29.12.2023 - 16.01.2024
29.12.2023 16.01.2024 |
1 mese | +0.28% |
18.12.2023 - 16.01.2024
18.12.2023 16.01.2024 |
3 mesi | +2.88% |
16.10.2023 - 16.01.2024
16.10.2023 16.01.2024 |
6 mesi | +3.12% |
17.07.2023 - 16.01.2024
17.07.2023 16.01.2024 |
1 anno | +1.03% |
16.01.2023 - 16.01.2024
16.01.2023 16.01.2024 |
2 anni | -7.40% |
17.01.2022 - 16.01.2024
17.01.2022 16.01.2024 |
3 anni | -8.25% |
06.01.2022 - 16.01.2024
06.01.2022 16.01.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.0221% |
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Data TER | 04.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |