ISIN | LU2262122729 |
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Valorennummer | 58556275 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.81 GBP | 16.01.2024 |
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Vorheriger Preis * | 90.93 GBP | 15.01.2024 |
52 Wochen Hoch * | 91.33 GBP | 03.02.2023 |
52 Wochen Tief * | 86.96 GBP | 07.07.2023 |
NAV * | 90.81 GBP | 16.01.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.51% |
29.12.2023 - 16.01.2024
29.12.2023 16.01.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.09% |
29.12.2023 - 16.01.2024
29.12.2023 16.01.2024 |
1 Monat | +0.28% |
18.12.2023 - 16.01.2024
18.12.2023 16.01.2024 |
3 Monate | +2.88% |
16.10.2023 - 16.01.2024
16.10.2023 16.01.2024 |
6 Monate | +3.12% |
17.07.2023 - 16.01.2024
17.07.2023 16.01.2024 |
1 Jahr | +1.03% |
16.01.2023 - 16.01.2024
16.01.2023 16.01.2024 |
2 Jahre | -7.40% |
17.01.2022 - 16.01.2024
17.01.2022 16.01.2024 |
3 Jahre | -8.25% |
06.01.2022 - 16.01.2024
06.01.2022 16.01.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0221% |
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Datum TER | 04.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |