U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AD

Détails

ISIN LU2262122729
No. de valeur 58556275
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.81 GBP 16.01.2024
Prix précédent * 90.93 GBP 15.01.2024
Max 52 semaines * 91.33 GBP 03.02.2023
Min 52 semaines * 86.96 GBP 07.07.2023
NAV * 90.81 GBP 16.01.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.51% 29.12.2023
16.01.2024
YTD Performance (en CHF) +1.09% 29.12.2023
16.01.2024
1 mois +0.28% 18.12.2023
16.01.2024
3 mois +2.88% 16.10.2023
16.01.2024
6 mois +3.12% 17.07.2023
16.01.2024
1 an +1.03% 16.01.2023
16.01.2024
2 ans -7.40% 17.01.2022
16.01.2024
3 ans -8.25% 06.01.2022
16.01.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.0221%
Date TER 04.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)