ISIN | LU0474967139 |
---|---|
Numero di valore | 10829029 |
Bloomberg Global ID | BBG001QRLV61 |
Nome del fondo | Pictet-Pacific Ex Japan Index -R-EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 515.52 EUR | 08.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 514.62 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 518.20 EUR | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 410.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 515.52 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'919'569 | |
Attivo della classe *** | 10'170'699 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.85% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.06% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +1.76% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +3.33% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +8.28% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +12.36% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +25.09% |
11.09.2023 - 08.09.2025
11.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +18.62% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +48.37% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.19% | |
---|---|---|
BHP Group Ltd | 6.14% | |
AIA Group Ltd | 4.79% | |
CSL Ltd | 4.05% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.77% | |
National Australia Bank Ltd | 3.68% | |
Westpac Banking Corp | 3.57% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.14% | |
Wesfarmers Ltd | 3.01% | |
Sea Ltd ADR | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.75% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |