ISIN | LU0474967139 |
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Valorennummer | 10829029 |
Bloomberg Global ID | BBG001QRLV61 |
Fondsname | Pictet-Pacific Ex Japan Index -R-EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der asiatischen Aktienmärkte dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Pacific ex Japan getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 480.89 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 487.17 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 501.57 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 400.52 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 480.89 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 166'584'653 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'755'414 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.43% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.84% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -3.23% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +6.60% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +9.36% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +21.92% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +19.27% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +10.70% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +23.51% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BHP Group Ltd | 7.99% | |
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Commonwealth Bank of Australia | 7.77% | |
AIA Group Ltd | 4.94% | |
CSL Ltd | 4.75% | |
National Australia Bank Ltd | 3.96% | |
Westpac Banking Corp | 3.76% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.15% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.92% | |
Macquarie Group Ltd | 2.88% | |
Wesfarmers Ltd | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.747% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |