ISIN | CH1313731858 |
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Numero di valore | 131373185 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro (EUR) di società di tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.25 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.02 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 108.14 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 97.74 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 102.25 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'280'798 | |
Attivo della classe *** | 25'948'071 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.62% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mese | +3.04% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -4.42% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | -1.91% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | -1.42% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +3.91% |
19.01.2024 - 16.05.2025
19.01.2024 16.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc 4.926% | 0.86% | |
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T-Mobile USA, Inc. 5.65% | 0.85% | |
NTT Finance Corp 5.136% | 0.76% | |
Bank of Nova Scotia 4.932% | 0.75% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.72% | |
Verizon Communications Inc. 2.85% | 0.72% | |
AIB Group PLC 6.608% | 0.70% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% | 0.69% | |
Royal Bank of Canada 4.95% | 0.68% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 0.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |