ISIN | CH1313731858 |
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No. de valeur | 131373185 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en euro (EUR) d'entreprises dans le monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.55 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 105.76 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 106.36 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 99.24 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 105.55 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'617'882 | |
Actifs de la classe *** | 24'497'730 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.74% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.46% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -0.24% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.60% |
19.01.2024 - 21.11.2024
19.01.2024 21.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
T-Mobile USA, Inc. 5.65% | 0.98% | |
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Broadcom Inc 4.926% | 0.94% | |
Bank of America Corp. 6.204% | 0.85% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.83% | |
Citigroup Inc. 5.449% | 0.82% | |
NTT Finance Corp 5.136% | 0.82% | |
Banco de Sabadell SA 4.25% | 0.81% | |
Verizon Communications Inc. 2.85% | 0.80% | |
AIB Group PLC 6.608% | 0.76% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |