Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate NT CHF

Détails

ISIN CH1313731858
No. de valeur 131373185
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en euro (EUR) d'entreprises dans le monde entier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.55 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 105.76 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 106.36 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 99.24 CHF 24.01.2024
NAV * 105.55 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'617'882
Actifs de la classe *** 24'497'730
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.74% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.46% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.60% 19.01.2024
21.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

T-Mobile USA, Inc. 5.65% 0.98%
Broadcom Inc 4.926% 0.94%
Bank of America Corp. 6.204% 0.85%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.83%
Citigroup Inc. 5.449% 0.82%
NTT Finance Corp 5.136% 0.82%
Banco de Sabadell SA 4.25% 0.81%
Verizon Communications Inc. 2.85% 0.80%
AIB Group PLC 6.608% 0.76%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% 0.75%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)