Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1313731858
Valorennummer 131373185
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in auf Euro (EUR) lautende Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Zudem investieren das Teilvermögen in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.54 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 100.25 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 108.14 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 97.74 CHF 11.04.2025
NAV * 100.54 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'447'178
Anteilsklassevermögen *** 25'567'305
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.23% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -1.17% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate -3.73% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -5.49% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -2.94% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +2.18% 19.01.2024
03.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

T-Mobile USA, Inc. 5.65% 0.84%
Broadcom Inc 4.926% 0.83%
NTT Finance Corp 5.136% 0.75%
Bank of Nova Scotia 4.932% 0.74%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.72%
Verizon Communications Inc. 2.85% 0.71%
AIB Group PLC 6.608% 0.70%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% 0.68%
Telefonica Europe B V 6.75% 0.66%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.64% 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)