Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1313731858
Valorennummer 131373185
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in auf Euro (EUR) lautende Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Zudem investieren das Teilvermögen in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.85 CHF 19.09.2024
Vorheriger Preis * 104.34 CHF 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 106.36 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 99.24 CHF 24.01.2024
NAV * 104.85 CHF 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'659'693
Anteilsklassevermögen *** 24'686'429
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.12% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +1.12% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +2.25% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +4.89% 19.01.2024
19.09.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

T-Mobile USA, Inc. 5.65% 0.93%
Broadcom Inc 4.926% 0.90%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.088% 0.84%
Bank of America Corp. 6.204% 0.80%
ING Groep N.V. 5.335% 0.79%
Banco de Sabadell SA 4.25% 0.79%
Verizon Communications Inc. 2.85% 0.79%
Citigroup Inc. 5.449% 0.78%
NTT Finance Corp 5.136% 0.78%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)