Pictet CH-Short-Term Money Market USD D2 dy

Dati di base

ISIN CH1322101895
Numero di valore 132210189
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market USD D2 dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'128.09 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 1'127.51 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 1'128.09 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 1'096.69 USD 15.11.2024
NAV * 1'128.09 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'879'419'780
Attivo della classe *** 112'735
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.26% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.79% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.40% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +1.13% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.20% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +2.05% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +4.37% 05.02.2024
03.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.06.2025 4.18%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.06.2025 4.18%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 3.56%
Revrepo_4.32%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 3.12%
Bank of Montreal 5.02% 1.80%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.06.2025 1.78%
Swiss National Bank 0% 1.62%
National Australia Bank Ltd. 4.679% 1.52%
BNP Paribas SA 0% 1.42%
ACCOUNTING CASH 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)