ISIN | CH1321866621 |
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Numero di valore | 132186662 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market EUR D2 dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 978.40 EUR | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 978.33 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 982.80 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 959.41 EUR | 15.11.2024 |
NAV * | 978.40 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'762'975'320 | |
Attivo della classe *** | 97'728 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.58% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.24% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +0.17% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.52% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +1.15% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +0.38% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +2.55% |
05.02.2024 - 21.08.2025
05.02.2024 21.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_01.08.2025 | 5.77% | |
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REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.08.2025 | 3.20% | |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_04.08.2025 | 3.20% | |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.08.2025 | 2.56% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.50% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.50% | |
Swiss National Bank 0% | 1.38% | |
Swiss National Bank 0% | 1.15% | |
EssilorLuxottica SA 0% | 1.08% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.09% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |