PCH-Short-Term Money Market EUR D2 dy

Dati di base

ISIN CH1321866621
Numero di valore 132186662
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PCH-Short-Term Money Market EUR D2 dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 982.40 EUR 04.11.2025
Prezzo precedente * 982.35 EUR 03.11.2025
Max 52 settimani * 982.80 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 959.41 EUR 15.11.2024
NAV * 982.40 EUR 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'139'219'396
Attivo della classe *** 49'115
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.00% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.01% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +0.15% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +0.50% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +1.04% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno +0.05% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +2.97% 05.02.2024
04.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.10.2025 5.63%
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.10.2025 5.63%
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2025 3.86%
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2025 3.34%
REVREPO_1.89%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2025 3.13%
ACCOUNTING CASH 3.04%
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.10.2025 1.67%
KBC Bank N.V. 0% 1.46%
CD KBC BANK NV Zero % 02.10.2025 1.46%
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2025 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.09%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)