PCH-Short-Term Money Market EUR D2 dy

Dati di base

ISIN CH1321866621
Numero di valore 132186662
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PCH-Short-Term Money Market EUR D2 dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 961.10 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 960.94 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 961.10 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 939.47 EUR 10.01.2025
NAV * 961.10 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'581'043'812
Attivo della classe *** 48'028
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.03% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.19% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.52% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +1.03% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +2.33% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +3.36% 05.02.2024
09.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 5.68%
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.12.2025 5.68%
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.12.2025 5.24%
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.12.2025 3.78%
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 2.84%
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 1.36%
CD KBC BANK NV Zero % 02.12.2025 1.32%
KBC Bank N.V. 0% 1.32%
Swiss National Bank 0% 1.22%
Swiss National Bank 0% 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.09%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)