ISIN | CH1321866621 |
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Numero di valore | 132186662 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 967.32 EUR | 21.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 967.10 EUR | 20.02.2025 |
Max 52 settimani * | 982.80 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 956.17 EUR | 23.02.2024 |
NAV * | 967.32 EUR | 21.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'988'234'486 | |
Attivo della classe *** | 96'572 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.43% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.76% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
1 mese | +0.27% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 mesi | +0.79% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 mesi | -0.76% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 anno | +1.21% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 anni | +1.39% |
05.02.2024 - 21.02.2025
05.02.2024 21.02.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_2.905%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 | 3.50% | |
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REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.02.2025 | 2.50% | |
REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_04.02.2025 | 2.50% | |
REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_03.02.2025 | 2.00% | |
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.02.2025 | 2.00% | |
REVREPO_2.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.02.2025 | 1.75% | |
REVREPO_2.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.02.2025 | 1.75% | |
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.02.2025 | 1.50% | |
ACCOUNTING CASH | 1.50% | |
Swiss National Bank 0% | 1.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.09% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |