BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed ZP

Stammdaten

ISIN CH1322506432
Valorennummer 132250643
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed ZP
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.29 CHF 07.01.2025
Vorheriger Preis * 107.01 CHF 06.01.2025
52 Wochen Hoch * 113.95 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 98.96 CHF 09.02.2024
NAV * 108.29 CHF 07.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 331'159'603
Anteilsklassevermögen *** 189'440'454
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.98% 31.12.2024
07.01.2025
1 Monat +0.59% 09.12.2024
07.01.2025
3 Monate -1.50% 07.10.2024
07.01.2025
6 Monate -1.91% 08.07.2024
07.01.2025
1 Jahr +8.29% 25.01.2024
07.01.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.08%
Novartis AG Registered Shares 14.87%
Roche Holding AG 14.72%
UBS Group AG 6.95%
Zurich Insurance Group AG 6.46%
ABB Ltd 6.42%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.08%
Holcim Ltd 3.88%
Lonza Group Ltd 3.17%
Swiss Re AG 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)