BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed ZP

Détails

ISIN CH1322506432
No. de valeur 132250643
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed ZP
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de reproduire, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le SPI 20 TR. Le compartiment applique une réplication physique des composants de l’indice de référence. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.96 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 109.56 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 113.95 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 98.96 CHF 09.02.2024
NAV * 107.96 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 336'408'755
Actifs de la classe *** 192'610'068
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -3.10% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -4.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.88% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +7.96% 25.01.2024
31.10.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 17.34%
Novartis AG Registered Shares 15.47%
Roche Holding AG 14.81%
UBS Group AG 6.56%
ABB Ltd 6.09%
Zurich Insurance Group AG 5.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.60%
Sika AG 3.50%
Holcim Ltd 3.48%
Alcon Inc 3.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)