ISIN | CH1322506432 |
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No. de valeur | 132250643 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV INDEX FUND - BCV SPI 20 Indexed ZP |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de reproduire, par une gestion passive, une performance équivalente, dividendes réinvestis, à celle de son indice de référence, le SPI 20 TR. Le compartiment applique une réplication physique des composants de l’indice de référence. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.96 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 109.56 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 113.95 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.96 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 107.96 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 336'408'755 | |
Actifs de la classe *** | 192'610'068 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -3.10% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -4.21% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.88% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +7.96% |
25.01.2024 - 31.10.2024
25.01.2024 31.10.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.34% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.47% | |
Roche Holding AG | 14.81% | |
UBS Group AG | 6.56% | |
ABB Ltd | 6.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.60% | |
Sika AG | 3.50% | |
Holcim Ltd | 3.48% | |
Alcon Inc | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |