| ISIN | LU0671493277 |
|---|---|
| Numero di valore | 13711559 |
| Bloomberg Global ID | UEFD GR |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone Small Cap |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI EMU Small Cap assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI EMU Small Cap. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 138.08 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 137.19 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 139.54 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.10 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 138.08 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 610'018'759 | |
| Attivo della classe *** | 329'218'762 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.01% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +21.45% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +1.38% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +3.31% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +3.25% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +21.72% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +29.14% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +37.26% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +49.17% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.84% | |
|---|---|---|
| SPIE SA | 1.35% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 1.29% | |
| Konecranes Oyj | 1.19% | |
| Italgas SpA | 1.17% | |
| Lottomatica Group SpA | 1.14% | |
| Ackermans & Van Haaren NV | 1.01% | |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 1.00% | |
| thyssenkrupp AG | 0.96% | |
| Nexans | 0.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 02.12.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |