ISIN | LU0671493277 |
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Numero di valore | 13711559 |
Bloomberg Global ID | UEFD GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone Small Cap |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI EMU Small Cap assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI EMU Small Cap. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.87 EUR | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.88 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 126.02 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 111.26 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 115.87 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'749'269 | |
Attivo della classe *** | 249'749'267 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.31% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.17% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +0.17% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -1.21% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | -2.33% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +2.10% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +15.91% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -0.86% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +25.41% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.58% | |
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Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.40% | |
Bankinter SA | 1.13% | |
Gaztransport et technigaz SA | 1.05% | |
Konecranes Oyj | 1.00% | |
Arcadis NV | 1.00% | |
SPIE SA | 0.95% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 0.91% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 0.91% | |
TUI AG | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 12.12.2024 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |