UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU0671493277
Numero di valore 13711559
Bloomberg Global ID UEFD GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI EMU Small Cap assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI EMU Small Cap. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.76 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 121.14 EUR 27.09.2024
Max 52 settimani * 126.02 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 99.73 EUR 25.10.2023
NAV * 119.76 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 282'020'313
Attivo della classe *** 282'020'311
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.68% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.14% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.16% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +0.69% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +0.74% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +13.48% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni +33.85% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +2.16% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +40.46% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bankinter SA 1.19%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.14%
BPER Banca SpA 1.12%
SPIE SA 1.12%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.10%
Konecranes Oyj 1.01%
Gaztransport et technigaz SA 0.99%
Merlin Properties SOCIMI SA 0.99%
Arcadis NV 0.99%
Valmet Corp 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)