UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU0671493277
Numero di valore 13711559
Bloomberg Global ID UEFD GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI EMU Small Cap assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI EMU Small Cap. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.87 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 116.88 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 126.02 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 111.26 EUR 17.01.2024
NAV * 115.87 EUR 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 249'749'269
Attivo della classe *** 249'749'267
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +1.17% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.17% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -1.21% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -2.33% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +2.10% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +15.91% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -0.86% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +25.41% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banca Monte dei Paschi di Siena 1.58%
Bawag Group AG Ordinary Shares 1.40%
Bankinter SA 1.13%
Gaztransport et technigaz SA 1.05%
Konecranes Oyj 1.00%
Arcadis NV 1.00%
SPIE SA 0.95%
Ackermans & Van Haaren NV 0.91%
Merlin Properties SOCIMI SA 0.91%
TUI AG 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)