UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis

Stammdaten

ISIN LU0671493277
Valorennummer 13711559
Bloomberg Global ID UEFD GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.72 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 118.51 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 131.27 EUR 18.03.2025
52 Wochen Tief * 110.80 EUR 07.04.2025
NAV * 120.72 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 440'848'428
Anteilsklassevermögen *** 249'681'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.08% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.84% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -6.96% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +3.45% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +2.10% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +2.17% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +9.60% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +6.95% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +76.23% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.48%
Bankinter SA 1.37%
SPIE SA 1.24%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.14%
Gaztransport et technigaz SA 1.06%
thyssenkrupp AG 1.01%
Ackermans & Van Haaren NV 0.93%
freenet AG Akt. Namen-Akt. 0.92%
Hensoldt AG Ordinary Shares 0.90%
Technip Energies NV Ordinary Shares 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 09.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)